Qual a rentabilidade histórica do GPE SECURITAS FI EM RENDA FIXA CP RL?

O fundo GPE SECURITAS FI EM RENDA FIXA CP RL apresentou uma rentabilidade total de +20.54% desde o início dos registros. A rentabilidade anualizada (CAGR) é de +14.59% ao ano, calculada ao longo de 1.4 anos de histórico.

Qual a volatilidade do fundo GPE SECURITAS FI EM RENDA FIXA CP RL?

A volatilidade anualizada do fundo GPE SECURITAS FI EM RENDA FIXA CP RL é de 0.24%. Esta métrica indica o nível de risco associado ao fundo, sendo que valores mais altos representam maior variabilidade nos retornos.

Como investir no fundo GPE SECURITAS FI EM RENDA FIXA CP RL?

Para investir no fundo GPE SECURITAS FI EM RENDA FIXA CP RL, consulte seu assessor de investimentos ou entre em contato com a gestora XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA. Os dados apresentados são para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

GPE SECURITAS FI EM RENDA FIXA CP RL

Fundo de Investimento - GPE SECURITAS FI EM RENDA FIXA CP RL

Moeda: BRL
CNPJ: 60.819.442/0001-96
Tipo: Fundo de Investimento
Categoria ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Patrimônio Líquido da Classe
Gestora
Administrador

Rentabilidade

Retornos totais e anualizados por período

Período	Ano	Mês	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses	Total
Retorno Total	+10.58%	+0.24%	+14.36%	N/A	N/A	N/A	N/A	+20.54%
Retorno Anualizado	+14.07%	+13.47%	+14.36%	N/A	N/A	N/A	N/A	+14.59%

Estatísticas do Período

Melhores e piores resultados por período

Período	Melhor	Pior	Positivos	Negativos
Mensal	+1.30% Out/2025	+0.24% Out/2026	100.0% 18 de 18	0.0% 0 de 18
Anual	+10.58% 2026	+9.01% 2025	100.0% 2 de 2	0.0% 0 de 2

Carregando métricas de retorno...

Metricas de Performance

Métricas de volatilidade, drawdown e risco

Métricas Principais

Volatilidade Anualizada

0.24%

Máximo Drawdown

0.00%

Duração Drawdown

N/A

Sharpe Ratio

2.25

Calmar Ratio

N/A

Omega Ratio

2.83

Value at Risk (VaR & CVaR)

Métrica	95%	99%
VaR Histórico	0.00%	0.00%
CVaR Histórico	0.00%	0.00%

Carteira

Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.

Fundos45,8% dos ativos45,8% do PLR$ 20,4 mi
Títulos públicos35,5% dos ativos35,5% do PLR$ 15,8 mi
Caixa e outros18,7% dos ativos18,7% do PLR$ 8,4 mi

Competência: ago/2026
Patrimônio líquido: R$ 44.606.140,67
Posições: 7
Fonte: CVM · CDA

Maiores posições

10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido

Maiores posições da carteira em ago/2026, por valor de mercado.
#	Ativo	Categoria	Descrição	% do PL
1	BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	45,8%
2	BRSTNCLF1RO9	Títulos públicos	Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25,8%
3	BRSTNCNTB7X3	Caixa e outros	Título público federal · 15/05/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18,7%
4	BRSTNCLF1S16	Títulos públicos	Título público federal · 01/06/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL	9,7%
5	Valores a Receber	Caixa e outros	Outros	0,0%
6	Disponibilidade	Caixa e outros	Outros	0,0%

Ver carteira completa (7 posições) →

Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

GPE SECURITAS FI EM RENDA FIXA CP RL

Fundo de Investimento - GPE SECURITAS FI EM RENDA FIXA CP RL

Rentabilidade

Estatísticas do Período

Metricas de Performance

Métricas Principais

Value at Risk (VaR & CVaR)

Carteira

Maiores posições

GPE SECURITAS FI EM RENDA FIXA CP RL

Fundo de Investimento - GPE SECURITAS FI EM RENDA FIXA CP RL

Retorno total e anualizado

Rentabilidade

Estatísticas do Período

Metricas de Performance

Métricas Principais

Value at Risk (VaR & CVaR)

Carteira

Maiores posições

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