Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.44% | +1.82% | +10.32% | +5.91% | +45.09% | +58.01% | +17.52% | +20.07% |
| Retorno Anualizado | +5.94% | +418.27% | +10.32% | +2.91% | +13.21% | +12.12% | +3.28% | +3.12% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -10.99% | +0.25% | -0.97% | -9.37% | — |
| Dolar | — | — | — | +4.83% | +12.19% | +12.97% | +3.91% | — |
| IMA-B | — | — | — | -7.07% | +4.45% | +2.93% | -5.42% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.70% Jun/2024 | -10.62% Mar/2022 | 53.4% 39 de 73 | 46.6% 34 de 73 |
| Anual | +31.89% 2024 | -27.20% 2022 | 57.1% 4 de 7 | 42.9% 3 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.49% | 2.35% |
| CVaR Histórico | 2.07% | 3.11% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GQG PARTNERS EMERGING MARKETS EQUITY FUND | Exterior | Fundos Offshore | 111,5% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 17,8% |
| 3 | BRSTNCLTN8G4 | Caixa e outros | Título público federal · 01/10/2026 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,9% |
| 4 | CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −32,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GQG EMERGING MARKETS MASTER FIF EM AÇÕES
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