Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.24% | +1.63% | +12.55% | +28.75% | +42.68% | +51.09% | N/A | +72.51% |
| Retorno Anualizado | +11.09% | +338.76% | +12.55% | +13.47% | +12.58% | +10.87% | N/A | +12.20% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.44% | -0.38% | -2.22% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +15.39% | +11.56% | +11.73% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.49% | +3.82% | +1.69% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.84% Jan/2022 | -4.95% Mar/2026 | 67.2% 39 de 58 | 32.8% 19 de 58 |
| Anual | +21.16% 2025 | +0.96% 2024 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.69% | 1.11% |
| CVaR Histórico | 0.94% | 1.27% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
Passivos e obrigações: −35,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GR ITAÚ FIFM CP RL
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