| Competência | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | ACCESS MULTIGESTOR ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 9,26% | 12,96% | 13,70% |
| out/2025 | 9,23% | 12,97% | 13,74% |
| nov/2025 | 9,12% | 13,04% | 13,71% |
| dez/2025 | 8,19% | 13,08% | 13,93% |
| jan/2026 | 8,08% | 12,92% | 13,84% |
| fev/2026 | 8,01% | 12,99% | 13,80% |
| mar/2026 | 8,89% | 13,13% | 14,10% |
| abr/2026 | 9,55% | 13,20% | 14,12% |
| mai/2026 | 9,64% | 13,30% | 14,32% |
| jun/2026 | 28,85% | 13,15% | 14,49% |
| jul/2026 | 34,55% | 13,15% | 9,21% |
| ago/2026 | 33,59% | 13,16% | 9,21% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (38) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,59% | −0,96% | BEM TPF FI FINANCEIRO… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 13,16% | +0,01% | BTG PACTUAL VIC INFLAÇ… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 9,21% | 0,00% | ACCESS MULTIGESTOR EST… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,29% | +0,08% | DIRECT AÇÕES GLOBAIS H… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,13% | 0,00% | PSO JUROS ATIVO FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,83% | −0,01% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 2,35% | −0,01% | BTG MULTIGESTOR CREDIT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,12% | +0,01% | DIRECT VERDE FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,95% | +0,08% | KAPITALO KZTP FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,86% | −0,01% | DIRECT ABSOLUTE VERTEX… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,83% | +0,01% | DIRECT SPX FALCON FUND… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,74% | +0,01% | DIRECT GENOA CAPITAL V… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,58% | 0,00% | DIRECT ALPHA MACRO FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,58% | 0,00% | DIRECT QUATÁ FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,52% | +0,14% | ISHARES GOLD DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 1,25% | −0,01% | DIRECT LEGACY FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,17% | −0,02% | DIRECT OCEANA LB FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,16% | 0,00% | NIMPORT FIF DA CIC MUL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,01% | 0,00% | IP-PRO FUNDO DE INVEST… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,99% | −0,01% | COUGAR FUNDO DE INVEST… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,96% | −0,02% | DIRECT JGP EQUITY FUND… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,93% | −0,01% | DIRECT TÁVOLA ABSOLUTO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,84% | −0,02% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,83% | −0,01% | DIRECT SHARP LONG BIAS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,82% | +0,01% | DIRECT KINEA ZEUS FUND… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,80% | +0,01% | TR P2 FUNDO DE INVESTI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,76% | +0,76% | CAPSTONE MACRO P FUNDO…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,73% | 0,00% | VIC ATMOS FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,72% | 0,00% | LETO CORPORATE PLUS FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,71% | −0,01% | BRASIL CORPORATE FIF R… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,71% | 0,00% | TENACE FIF CLASSE DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,69% | 0,00% | DIRECT NAVI FENDER FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,49% | −0,01% | SQUADRA AZZURRA FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,41% | −0,01% | DIRECT BOGARI VALUE FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,21% | 0,00% | TB P FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,15% | 0,00% | NITRO FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,01% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 38.327.463,40Patrimônio líquido |
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