| Competência | MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | RAIZES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA | IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| out/2025 | 9,51% | 8,91% | 9,11% |
| nov/2025 | 10,05% | 9,05% | 9,25% |
| dez/2025 | 9,99% | 9,00% | 9,20% |
| jan/2026 | 10,50% | 8,79% | 9,73% |
| fev/2026 | 10,39% | 8,70% | 9,64% |
| mar/2026 | 10,84% | 9,89% | 9,42% |
| abr/2026 | 10,65% | 9,73% | 9,26% |
| mai/2026 | 10,59% | 9,68% | 9,22% |
| jun/2026 | 10,35% | 9,46% | 9,01% |
| jul/2026 | 10,24% | 9,36% | 8,93% |
| ago/2026 | 10,07% | 9,27% | 8,85% |
| set/2026 | 10,12% | 9,32% | 8,90% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 9,32% | +0,05% | RAIZES FUNDO DE INVEST… | Fundos | — | RAIZES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 8,90% | +0,05% | IOX II FUNDO DE INVES… | Fundos | — | IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 8,70% | +0,05% | ÁRTICO MIDDLE CORPORAT… | Fundos | — | ÁRTICO MIDDLE CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 8,19% | −1,13% | SANTANDER CASH BLUE CL… | Fundos | — | SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | — |
| 7,82% | +0,03% | STARS BANK FUNDO DE IN… | Fundos | — | STARS BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 6,17% | +0,03% | AUDAX CAPITAL FUNDO DE… | Fundos | — | AUDAX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 6,03% | +0,04% | BARCELONA FUNDO DE INV… | Fundos | — | BARCELONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 5,92% | +0,03% | OPHIR FUNDO DE INVESTI… | Fundos | — | OPHIR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 5,67% | +0,03% | MULTIPLIKE FUNDO DE IN… | Fundos | — | MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 4,32% | +0,63% | SEJA FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | — | SEJA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 3,55% | +0,02% | APPALOOSA FUNDO DE IN… | Fundos | — | APPALOOSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 2,91% | +0,02% | NOVA CAPITAL FUNDO DE… | Fundos | — | NOVA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 2,25% | +0,01% | GII GESTAO INTELIGENTE… | Fundos | — | GII GESTAO INTELIGENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,24% | +0,01% | NEW TRADE CAPITAL FUND… | Fundos | — | NEW TRADE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,15% | +0,01% | MR FUNDO DE INVESTIMEN… | Fundos | — | MR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,36% | 0,00% | PROA FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | — | PROA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | — |
| 1,08% | +0,01% | CONFIANÇA FUNDO DE INV… | Fundos | — | CONFIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,95% | +0,01% | GFM FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | GFM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICRÉDITO | — |
| 0,70% | 0,00% | VALECRED FUNDO DE INVE… | Fundos | — | VALECRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,69% | +0,01% | IGNIS CAPITAL FUNDO DE… | Fundos | — | IGNIS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,40% | 0,00% | KREDITARE FUNDO DE INV… | Fundos | — | KREDITARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,34% | 0,00% | REALINVEST FUNDO DE IN… | Fundos | — | REALINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,31% | 0,00% | JPI FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | JPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,01% | 0,00% | ValoresaReceber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 166.645.876,83Patrimônio líquido |
|---|