| Competência | SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | BRSTNCNTB674 | Z FOF CRÉDITO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 17,27% | 0,00% |
| out/2025 | 0,00% | 14,85% | 5,78% |
| nov/2025 | 0,00% | 14,94% | 5,76% |
| dez/2025 | 13,06% | 14,86% | 12,04% |
| jan/2026 | 19,06% | 14,09% | 12,08% |
| fev/2026 | 0,79% | 13,70% | 11,97% |
| mar/2026 | 14,93% | 13,75% | 11,81% |
| abr/2026 | 9,33% | 13,78% | 11,95% |
| mai/2026 | 8,62% | 13,73% | 12,02% |
| jun/2026 | 13,03% | 13,55% | 12,09% |
| jul/2026 | 9,13% | 13,55% | 12,04% |
| ago/2026 | 17,11% | 13,13% | 12,06% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (41) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,11% | +7,98% | SANTANDER CASH BLUE CL… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 13,13% | −0,42% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 12,06% | +0,02% | Z FOF CRÉDITO GLOBAL F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,83% | −3,24% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 7,18% | −0,02% | ICATU VANGUARDA ABSOLU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,56% | +3,56% | BCODAYCOVALSANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 27/06/2029 |
| 3,53% | +3,53% | BCOINDUSCOMNova | Crédito privado | Letra Financeira | BICBANCO | 19/07/2027 |
| 3,45% | 0,00% | CAIXAECONOMICAFEDERALC… | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 18/11/2026 |
| 3,38% | 0,00% | CAIXAECONOMICAFEDERALC… | Crédito privado | LCA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 13/12/2027 |
| 3,26% | 0,00% | BCOCOOPERATIVOSICREDIS… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 07/10/2026 |
| 3,05% | −0,01% | BCOABCBRASILSA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 13/01/2028 |
| 2,16% | −0,02% | ACE CAPITAL ABSOLUTO P… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,12% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2032 |
| 1,74% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 1,58% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/07/2034 |
| 1,57% | 0,00% | BCOVOLKSWAGENSA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 25/07/2028 |
| 1,54% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 01/06/2030 |
| 1,50% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 16/11/2031 |
| 1,49% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DROGASIL SA | 25/01/2029 |
| 1,33% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2031 |
| 1,12% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/08/2027 |
| 0,94% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2034 |
| 0,89% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 11/11/2027 |
| 0,88% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/12/2031 |
| 0,85% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 11/08/2033 |
| 0,62% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2030 |
| 0,45% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,36% | 0,00% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 0,35% | −0,01% | ORIZ JURI LC II FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,27% | 0,00% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,19% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2034 |
| 0,19% | +0,19% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 25/08/2027 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 15/03/2029 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 15/07/2039 |
| 0,05% | 0,00% | BCOCNHCAPITAL | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 28/09/2026 |
| 0,04% | 0,00% | BCODAYCOVALSA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 18/03/2027 |
| 0,04% | 0,00% | BANCOXPS.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 04/12/2026 |
| 0,03% | 0,00% | SAFRAS/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 17/07/2028 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2028 |
| 0,01% | 0,00% | ValoresaReceber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 10 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −3,71% | BANCODOBRASILZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 10/08/2050 |
| 0,00% | −1,19% | BCOBTGPACTUALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 21/09/2050 |
| 0,00% | −1,18% | BANCOBRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 09/05/2050 |
| 0,00% | −1,07% | BANCODOBRASILZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/09/2050 |
| 0,00% | −0,99% | BCOBTGPACTUALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 03/11/2050 |
| 0,00% | −0,99% | BANCOBRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/05/2050 |
| 0,00% | −0,63% | BANCOBRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 14/11/2050 |
| 0,00% | −0,43% | BCOABCBRASILSAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 17/10/2050 |
| 0,00% | −0,40% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,25% | BANCOVOTORANTIMS.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 03/10/2050 |
| R$ 162.651.736,50Patrimônio líquido |
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