| Competência | CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | ABS TOTAL A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 26,92% | 7,81% |
| out/2025 | 13,59% | 4,89% | 10,80% |
| nov/2025 | 13,75% | 1,03% | 10,94% |
| dez/2025 | 13,79% | 1,03% | 10,70% |
| jan/2026 | 14,01% | 3,18% | 10,59% |
| fev/2026 | 13,86% | 3,12% | 10,57% |
| mar/2026 | 13,55% | 3,56% | 10,96% |
| abr/2026 | 13,59% | 3,51% | 10,98% |
| mai/2026 | 13,39% | 5,06% | 10,73% |
| jun/2026 | 13,33% | 3,52% | 10,68% |
| jul/2026 | 13,39% | 8,80% | 10,77% |
| ago/2026 | 13,32% | 12,41% | 10,68% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (31) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,32% | −0,07% | CAPSTONE MACRO A FUNDO… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 12,41% | +3,61% | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIX… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 10,68% | −0,09% | ABS TOTAL A FIC DE FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 9,14% | +0,07% | ITAÚ ARTAX ENDURANCE F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,98% | +0,32% | KAPITALO ZETA MERÍDIA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,66% | 0,00% | SUBCLASSE II DO GENOA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,88% | +6,86% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 4,30% | −3,40% | SPX SUMMIT MACRO LONG… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,72% | 0,00% | SUBCLASSE IBIUNA LONG… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,70% | −0,11% | MANAGER CRESCERA GROWT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,34% | 0,00% | FRONTIER FIF CLASSE DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,07% | −0,03% | WHG CASA LN FIF DA CLA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,07% | +0,01% | PROWLER 2 FIF DA CLASS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,01% | 0,00% | MANAGER JSS PRIVATE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,84% | −0,02% | ATIT VÉRTICE FOF FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,78% | −0,03% | EB BIP FUNDO DE INVEST… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,34% | +0,06% | MANAGER KINEA PRIVATE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,24% | 0,00% | MANAGER SPS CAPITAL II… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,14% | −0,01% | ITAÚ VÉRTICE JANEIRO O… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,03% | −0,03% | SQUADRA LONG-BIASED ST… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,94% | +0,01% | MANAGER TGR GLOBAL FIF… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,85% | +0,01% | MANAGER VLP FUNDO DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,84% | −0,02% | MANAGER VTL FIF CLASSE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,84% | 0,00% | MANAGER TREECORP III F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,74% | −0,01% | MANAGER EB PREFERRED F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,41% | −0,03% | MANAGER BRASIL CAPITAL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,37% | −0,02% | TRUXT II LONG SHORT PL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,24% | 0,00% | MANAGER EB PREFERRED F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,12% | 0,00% | MANAGER TREECORP III F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,04% | −0,01% | MANAGER LUMINA FIF CLA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −7,03% | NEO VITALE II FUNDO DE…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| R$ 27.204.505,65Patrimônio líquido |
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