Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.34% | +0.14% | +8.97% | +14.21% | +27.49% | +28.92% | +20.83% | +56.92% |
| Retorno Anualizado | +4.48% | +19.02% | +8.97% | +6.87% | +8.43% | +6.56% | +3.86% | +5.10% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -7.03% | -4.52% | -6.52% | -8.78% | — |
| Dolar | — | — | — | +9.14% | +7.12% | +7.49% | +4.55% | — |
| IMA-B | — | — | — | -2.80% | +0.09% | -2.46% | -4.71% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.49% Jun/2024 | -17.19% Abr/2021 | 68.2% 75 de 110 | 31.8% 35 de 110 |
| Anual | +28.33% 2024 | -9.70% 2021 | 60.0% 6 de 10 | 40.0% 4 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.84% | 1.57% |
| CVaR Histórico | 1.55% | 3.24% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3PRAGCLM - PRAGMA FUND SPC CL M - PECLM0002021 - PRAG - 214837,189699 | Exterior | Fundos Offshore · 31/12/2050 | 26,1% |
| 2 | 3PRADSPC - PRAGMA DIVERSIF CL C - DVCLC0002019 - PRAG - 543,623444 | Exterior | Fundos Offshore · 19/12/2050 | 10,8% |
| 3 | 3PREQU_I - PRIV EQUIT SEGR CL I - PECLI0002019 - JPMORGAN - 32696,17547 | Exterior | Fundos Offshore · 24/12/2050 | 7,6% |
| 4 | 3PRAGLRA - PRAGMA P EQ LRA 2021 - PECLL0002021 - JPMORGAN - 62036,166864 | Exterior | Fundos Offshore · 30/12/2050 | 5,6% |
| 5 | 3PREQU_E - PRIV EQUIT SEGR CL E - PECLE0002017 - JPMORGAN - 11141,917238 | Exterior | Fundos Offshore · 23/12/2050 | 5,4% |
| 6 | LIBER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,3% |
| 7 | EFFICAX FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,4% |
| 8 | 3PRAGCLG - PRAGMA FUND SPC CL G - PECLG0002018 - PRAG - 22273,140448 | Exterior | Fundos Offshore · 18/12/2050 | 3,9% |
| 9 | 3FXD0816 - PRAGMA FIXED IN CL B - FICLB0002016 - JPMORGAN - 294,155869 | Exterior | Fundos Offshore · 20/12/2050 | 3,8% |
| 10 | 3PREQU_D - PRIV EQUIT SEGR CL D - PECLD0002015 - JPMORGAN - 15644,265344 | Exterior | Fundos Offshore · 21/12/2050 | 3,7% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GREEN PARK FIF MULT CRÉD PRIV - RL
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