Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -49.13% | -0.09% | -47.75% | -58.67% | -62.72% | N/A | N/A | -74.75% |
| Retorno Anualizado | -62.46% | -1.79% | -47.75% | -35.71% | -28.03% | N/A | N/A | -30.20% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -49.51% | -40.95% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -31.04% | -28.79% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -43.86% | -35.43% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +33.59% Jan/2026 | -28.33% Jun/2026 | 65.2% 30 de 46 | 34.8% 16 de 46 |
| Anual | +6.93% 2025 | -49.13% 2026 | 20.0% 1 de 5 | 80.0% 4 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.02% | 5.83% |
| CVaR Histórico | 4.96% | 21.31% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NAZARÉ FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA-RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 73,9% |
| 2 | FLORENÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATÉGIA- RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 19,0% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 6,6% |
| 4 | SUPREME REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | Fundos | FI Imobiliário | 0,7% |
| 5 | BIA FIC FIM CRED PRIV IE | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,7% |
| 6 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GREENLAND FI MULTIMERCADO CP
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