| Competência | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Títulos ligados ao agronegócio | Títulos ligados ao agronegócio |
|---|---|---|---|
| jul/2025 | — | — | — |
| ago/2025 | — | — | — |
| set/2025 | 8,67% | 10,71% | 5,70% |
| out/2025 | — | — | — |
| nov/2025 | — | — | — |
| dez/2025 | 12,52% | 9,56% | 5,40% |
| jan/2026 | — | — | — |
| fev/2026 | — | — | — |
| mar/2026 | 5,94% | 10,03% | 5,67% |
| abr/2026 | — | — | — |
| mai/2026 | — | — | — |
| jun/2026 | 10,22% | 9,47% | 5,37% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 5,03% | −5,00% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 30/12/2026 |
| 4,92% | −0,26% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 30/12/2027 |
| 4,51% | −0,02% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 15/12/2028 |
| 4,41% | −0,22% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 29/12/2028 |
| 4,23% | −0,20% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 29/12/2033 |
| 4,12% | −1,55% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 30/11/2026 |
| 3,52% | −6,51% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 30/12/2026 |
| 3,50% | 0,00% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 17/03/2032 |
| 3,48% | −0,02% | RESPONSABILIDADE LIMIT… | Fundos | — | RESPONSABILIDADE LIMITADA DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO | — |
| 3,36% | −0,70% | GOPLAN FIAGRO | Fundos | — | GOPLAN FIAGRO | — |
| 3,12% | +0,11% | ECOAGRO MULTIPLICA FIA… | Fundos | — | ECOAGRO MULTIPLICA FIAGRO | — |
| 2,74% | −1,93% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 16/11/2028 |
| 2,67% | +0,03% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 15/03/2030 |
| 2,56% | +2,34% | Juros a Receber | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 2,55% | −0,26% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 20/02/2029 |
| 2,54% | −0,12% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 30/01/2032 |
| 2,47% | −0,01% | CRI IPCA - 19/12/2034 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | HABITASEC SECURITIZADORA SA | — |
| 1,63% | −0,14% | COTRIBÁ FIAGRO | Fundos | — | COTRIBÁ FIAGRO | — |
| 1,61% | −0,01% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 17/09/2027 |
| 1,60% | −0,01% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 10/09/2031 |
| 1,59% | −0,01% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 15/02/2031 |
| 1,58% | 0,00% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 15/05/2028 |
| 1,49% | −0,07% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 16/10/2034 |
| 1,39% | 0,00% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 17/04/2028 |
| 1,39% | −3,28% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 16/11/2028 |
| 1,35% | −0,11% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 15/10/2032 |
| 1,25% | −4,42% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 30/11/2026 |
| 1,18% | −0,01% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 23/08/2029 |
| 1,11% | −0,05% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 16/09/2030 |
| 1,10% | −0,07% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 18/11/2030 |
| 1,05% | 0,00% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 15/04/2029 |
| 1,04% | 0,00% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 21/05/2029 |
| 1,01% | −1,33% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 30/06/2027 |
| 0,94% | −0,16% | SOJA3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,93% | −0,01% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 17/04/2029 |
| 0,89% | +0,89% | KINEA CRÉDITO AGRO FIA…Nova | Fundos | — | KINEA CRÉDITO AGRO FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,79% | +0,09% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 16/08/2032 |
| 0,70% | −0,05% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 16/06/2031 |
| 0,69% | +0,03% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 31/10/2028 |
| 0,51% | −0,19% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 25/02/2027 |
| 0,50% | −0,13% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 20/06/2028 |
| 0,47% | −9,56% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 30/12/2026 |
| 0,45% | −9,58% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 30/12/2026 |
| 0,42% | +0,42% | AGROJIVE I FUNDO DE IN…Nova | Fundos | — | AGROJIVE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA | — |
| 0,42% | −0,43% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 15/12/2026 |
| 0,36% | −0,02% | ITAÚ ASSET RURAL FIAGR… | Fundos | — | ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,33% | −0,31% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 17/12/2026 |
| 0,31% | −0,33% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 17/12/2026 |
| 0,07% | 0,00% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 18/11/2026 |
| 0,03% | +0,03% | CVM DIFERIDONova | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CAIXANova | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Ajuste Cota PassivoNova | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| Zeradas desde mar/2026 · 2 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,22% | Títulos ligados ao agr…Zerado | Crédito privado | CRA | — | 31/12/2029 |
| 0,00% | 0,00% | TITULO DE CAIXAZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| R$ 28.367.745,91Patrimônio líquido |
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