Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +29.44% | -2.96% | +183.88% | +294.29% | +1529.09% | N/A | N/A | +2126.97% |
| Retorno Anualizado | +145.40% | -54.29% | +183.88% | +98.57% | +153.50% | N/A | N/A | +160.68% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +85.49% | +140.67% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +100.34% | +153.18% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +90.52% | +145.02% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3953.52% Set/2023 | -97.24% Out/2023 | 74.4% 29 de 39 | 25.6% 10 de 39 |
| Anual | +518.02% 2023 | +18.53% 2024 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.32% | 5.59% |
| CVaR Histórico | 12.51% | 48.03% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRIFFIN INVESTMENTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP LIMITADA | Fundos | FIDC | 69,0% |
| 2 | ID FY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESP LIMITADA | Fundos | FIDC | 19,5% |
| 3 | GRIFFIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Fundos | FI Imobiliário | 10,7% |
| 4 | LAZARUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA- RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 1,1% |
| 5 | ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
| 6 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 7 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GRIFFIN FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IE
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