| Competência | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | DEB · SBSPF3 | DEB · SUZBA0 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 1,46% | 6,50% | 0,00% |
| out/2025 | 1,65% | 6,39% | 0,00% |
| nov/2025 | 2,14% | 6,50% | 0,00% |
| dez/2025 | 8,17% | 6,39% | 0,00% |
| jan/2026 | 7,95% | 6,04% | 0,00% |
| fev/2026 | 14,04% | 5,64% | 0,00% |
| mar/2026 | 2,50% | 6,40% | 5,68% |
| abr/2026 | 7,47% | 6,41% | 5,69% |
| mai/2026 | 7,64% | 6,44% | 5,68% |
| jun/2026 | 14,51% | 6,46% | 5,64% |
| jul/2026 | 14,74% | 6,46% | 5,66% |
| ago/2026 | 16,00% | 6,46% | 5,71% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. ago/2026 | Ativos (38) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,75% | −2,25% | BEM TPF FI FINANCEIRO… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 6,31% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2040 |
| 5,46% | −0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2038 |
| 4,92% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2040 |
| 4,83% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 4,65% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTEON Z TRANSMISSAO E PARTICIPACOES S.A. | 15/08/2038 |
| 4,61% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2035 |
| 4,56% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/03/2031 |
| 4,53% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/01/2032 |
| 4,53% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 15/03/2029 |
| 4,04% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 15/12/2036 |
| 3,98% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2034 |
| 3,46% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2032 |
| 3,38% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2035 |
| 2,93% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/08/2035 |
| 2,88% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/09/2030 |
| 2,61% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/10/2033 |
| 2,58% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS - GASMIG | 15/08/2031 |
| 2,21% | +0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA SERGIPE | 15/09/2035 |
| 2,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 1,91% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2037 |
| 1,79% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A. | 15/12/2030 |
| 1,67% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/12/2029 |
| 1,06% | +1,06% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2034 |
| 0,97% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA ENERGIA SAO MANOEL S.A | 15/06/2033 |
| 0,80% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/02/2028 |
| 0,69% | +0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/08/2040 |
| 0,55% | +0,55% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2034 |
| 0,47% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/02/2031 |
| 0,42% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2037 |
| 0,41% | +0,41% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 15/03/2036 |
| 0,38% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2034 |
| 0,25% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2037 |
| 0,19% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2041 |
| 0,12% | +0,12% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/08/2032 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2035 |
| 0,02% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 11.691.423,17Patrimônio líquido |
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