Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUBCLASSE I - GROELÂNDIA FI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CPInício: 05/08/2026 | Ativo | Profissional | +0.20% | +5.64% | +7.31% | 5.52% |
SUBCLASSE II - GROELÂNDIA FI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CPInício: 05/08/2026 | Ativo | Profissional | +0.14% | +5.55% | +7.22% | 5.52% |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.64% | +0.20% | +7.31% | +19.58% | N/A | N/A | N/A | +24.40% |
| Retorno Anualizado | +7.56% | +19.92% | +7.31% | +9.35% | N/A | N/A | N/A | +8.93% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.55% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +11.28% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.62% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.14% Abr/2025 | -2.64% Mar/2026 | 65.6% 21 de 32 | 34.4% 11 de 32 |
| Anual | +16.07% 2025 | +1.46% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.45% | 0.81% |
| CVaR Histórico | 0.70% | 1.03% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 92,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 7,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
5 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE I - GROELÂNDIA FI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CP. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 2 subclasses do fundo
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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