Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +17.69% | +7.91% | +27.20% | +42.18% | +65.70% | +74.84% | N/A | +78.34% |
| Retorno Anualizado | +23.86% | +5207.97% | +27.20% | +19.24% | +18.33% | +14.99% | N/A | +14.96% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +5.35% | +5.41% | +1.93% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +23.75% | +19.54% | +16.10% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +7.51% | +8.36% | +5.08% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.06% Jan/2026 | -8.00% Fev/2023 | 58.8% 30 de 51 | 41.2% 21 de 51 |
| Anual | +24.50% 2023 | -1.52% 2024 | 80.0% 4 de 5 | 20.0% 1 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.26% | 1.92% |
| CVaR Histórico | 1.73% | 2.37% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTANDER CASH ORANGE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 29,4% |
| 2 | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 13,0% |
| 3 | BRADESPAR PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · BRADESPAR S/A | 8,4% |
| 4 | ABC BRASIL PN N2 | Renda variável | Ação preferencial · BANCO ABC BRASIL S/A | 5,7% |
| 5 | JHSF PART ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária · JHSF | 4,9% |
| 6 | MOURA DUBEUX ON NM | Renda variável | Ação ordinária · MOURA DUBEUX | 4,8% |
| 7 | GRENDENE ON NM | Renda variável | Ação ordinária · GRENDENE SA | 4,6% |
| 8 | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · BANCO DO BRASIL S.A. | 4,6% |
| 9 | PETRORECSA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · PETRORECÔNCAVO S.A. | 4,6% |
| 10 | IOCHP-MAXION ON NM | Renda variável | Ação ordinária · IOCHPE-MAXION | 4,6% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GUADALUPE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RL
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