Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,4% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 15/08/2026 |
| 6,66% | +6,66% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2036 |
| 6,62% | +6,62% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/03/2034 |
| 5,80% | +5,80% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2037 |
| 5,42% | +5,42% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/09/2030 |
| 5,37% | +5,37% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/07/2029 |
| 4,79% | −4,79% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 3,56% | +3,56% | CERT RECEB IMOB ISEN -…Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | — |
| 3,55% | +3,55% | CERT RECEB IMOB ISEN -…Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 3,02% | −2,89% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 2,87% | +2,87% | CERT RECEB IMOB ISEN -…Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 2,83% | −2,83% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 2,62% | +2,62% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA S.A. | 15/06/2029 |
| 1,86% | −1,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | V2I ENERGIA S.A. | 15/01/2028 |
| 1,83% | −0,64% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CALDEIRÃO GRANDE ENERGIAS RENOVÃVEIS S.A. | 15/12/2031 |
| 1,75% | −1,83% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 1,55% | −1,51% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/10/2030 |
| 1,53% | +1,53% | CERT RECEB IMOB ISEN -…Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 1,37% | −1,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UTE GNA II GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 15/12/2042 |
| 1,28% | +1,28% | VERT COMPANHIA SECURIT…Nova | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 15/06/2032 |
| 1,09% | −1,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | THOPEN SOLAR 55 SPE S.A. | 29/12/2041 |
| 1,01% | −0,96% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA VIARIO S.A. | 02/02/2034 |
| 0,95% | −0,96% | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 0,91% | +0,91% | VITA SERTAO CONCESSION…Nova | Crédito privado | Debênture simples | VITA SERTÃO CONCESSIONÃRIA DE SANEAMENTO S.A | 27/03/2029 |
| 0,67% | −0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | V2I ENERGIA S.A. | 15/01/2028 |
| 0,50% | −0,47% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL - MAUÃ S.A. | 15/12/2038 |
| 0,46% | −0,44% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2027 |
| 0,37% | +0,50% | Futuro de Cupom de IPC… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,37% | −0,35% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REUSO ITABORAÃ S.A. | 15/01/2046 |
| 0,24% | +0,24% | VERT COMPANHIA SECURIT…Nova | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 29/03/2029 |
| 0,24% | −0,23% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,06% | −0,06% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,02% | −0,04% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PORTOCEM GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 15/09/2040 |
| 0,02% | −54,03% | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,01% | −0,01% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| −0,01% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 21.644.096,86Patrimônio líquido |
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