Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -8.17% | +1.97% | -10.15% | +1.28% | +16.06% | +24.34% | N/A | +19.11% |
| Retorno Anualizado | -10.85% | +24.95% | -10.15% | +0.64% | +5.09% | +5.60% | N/A | +3.91% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -13.22% | -7.83% | -7.46% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +2.77% | +4.01% | +6.29% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -8.73% | -3.29% | -3.50% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.55% Nov/2023 | -16.02% Mar/2026 | 70.9% 39 de 55 | 29.1% 16 de 55 |
| Anual | +15.72% 2023 | -8.17% 2026 | 60.0% 3 de 5 | 40.0% 2 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.53% | 0.96% |
| CVaR Histórico | 1.13% | 2.61% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 82,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 11,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 5,6% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% |
5 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GUARÁ FIFM
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