Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +19.42% | +0.87% | +33.26% | +94.10% | +111.94% | +161.98% | +150.31% | +1628.92% |
| Retorno Anualizado | +26.58% | +119.66% | +33.26% | +39.32% | +28.45% | +27.22% | +20.14% | +36.63% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +25.41% | +15.49% | +14.13% | +7.49% | — |
| Dolar | — | — | — | +41.24% | +27.44% | +28.08% | +20.77% | — |
| IMA-B | — | — | — | +29.34% | +19.69% | +18.04% | +11.44% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +47.09% Jun/2020 | -43.37% Mar/2020 | 57.7% 64 de 111 | 42.3% 47 de 111 |
| Anual | +190.92% 2019 | -21.88% 2024 | 80.0% 8 de 10 | 20.0% 2 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.14% | 5.18% |
| CVaR Histórico | 4.92% | 8.57% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · BANCO UBS PACTUAL S/A | 88,5% |
| 2 | BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 9,2% |
| 3 | BTG PACTUAL CO-INVESTIMENTO COSAN FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 1,5% |
| 4 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES PCP - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 0,3% |
| 5 | FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO BTG PCP INTERNATIONAL | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,3% |
| 6 | PCS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,2% |
| 7 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GUARANY FIF EM AÇÕES
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