| Competência | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | BRSTNCNTB4X0 | GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 9,79% | 0,00% | 0,00% |
| out/2025 | 13,07% | 0,00% | 0,00% |
| nov/2025 | 8,53% | 18,64% | 0,00% |
| dez/2025 | 7,28% | 0,00% | 0,00% |
| jan/2026 | 7,28% | 0,00% | 0,00% |
| fev/2026 | 6,57% | 0,00% | 0,00% |
| mar/2026 | 6,44% | 0,00% | 4,17% |
| abr/2026 | 24,63% | 0,00% | 3,73% |
| mai/2026 | 28,75% | 0,00% | 2,70% |
| jun/2026 | 23,08% | 0,00% | 2,15% |
| jul/2026 | 19,45% | 15,02% | 1,79% |
| ago/2026 | 20,11% | 10,12% | 3,72% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (71) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,11% | +0,66% | BTG PACTUAL TESOURO SE… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 10,12% | −4,90% | BRSTNCNTB4X0 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 3,72% | +1,93% | GUARDIAN MULTI CONSIGN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,15% | +2,96% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 16/10/2030 |
| 2,68% | +1,27% | GUARDIAN FUTURO VI FUN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,55% | +1,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | C&A MODAS LTDA | 15/07/2027 |
| 2,49% | −0,46% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/01/2030 |
| 2,48% | −0,46% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/01/2029 |
| 2,47% | −0,68% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. | 25/08/2028 |
| 2,33% | +1,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 11/09/2028 |
| 2,27% | −0,42% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FLEURY SA | 17/05/2029 |
| 2,27% | +0,47% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/12/2027 |
| 2,15% | −0,40% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2027 |
| 2,15% | −0,40% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 03/10/2029 |
| 1,87% | +1,87% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 14/11/2032 |
| 1,87% | −0,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 10/01/2028 |
| 1,68% | −0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 05/12/2028 |
| 1,59% | +0,79% | CRI / ISIN: BRASTECRI3… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | BARI SECURITIZADORA S.A. | — |
| 1,51% | −0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. | 20/06/2029 |
| 1,49% | +1,49% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 08/01/2032 |
| 1,44% | −0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2032 |
| 1,42% | −0,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2036 |
| 1,40% | −0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/10/2026 |
| 1,40% | −0,26% | GUARDIAN MULTI CONSIGN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,26% | −0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 20/06/2029 |
| 1,21% | −0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | C&A MODAS LTDA | 13/05/2028 |
| 1,17% | −0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2028 |
| 1,12% | +1,12% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/11/2035 |
| 1,12% | −0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/07/2034 |
| 1,07% | −0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2031 |
| 1,03% | −0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/06/2028 |
| 0,95% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GERDAU S.A. | 10/12/2028 |
| 0,85% | −0,19% | CRI / ISIN: BRIMWLCRI1… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,82% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 16/11/2031 |
| 0,81% | −0,15% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 10/02/2029 |
| 0,78% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 05/11/2030 |
| 0,76% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/04/2028 |
| 0,76% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/03/2030 |
| 0,74% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/09/2030 |
| 0,71% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 28/01/2032 |
| 0,70% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RANDONCORP SA | 17/05/2031 |
| 0,67% | +0,50% | CRI / ISIN: BRHBSCCRI3… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | HABITASEC SECURITIZADORA SA | — |
| 0,65% | −0,14% | GUARDIAN MULTI CONSIGN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,65% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2029 |
| 0,59% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 20/06/2028 |
| 0,58% | −0,13% | CRI / ISIN: BRRBRACRIJ… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,52% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,45% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2029 |
| 0,41% | −0,08% | CRI / ISIN: BRAPCSCRIF… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,40% | −0,07% | GUARDIAN MULTI CONSIGN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,38% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2027 |
| 0,36% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/02/2029 |
| 0,33% | −0,07% | CRI / ISIN: BRIMWLCRI5… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,30% | −0,53% | CRI / ISIN: BRASTECRI2… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | BARI SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,23% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2031 |
| 0,20% | +0,20% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 11/12/2031 |
| 0,14% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2031 |
| 0,13% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 16/12/2029 |
| 0,12% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/09/2026 |
| 0,08% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2034 |
| 0,08% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 12/04/2027 |
| 0,08% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 18/01/2031 |
| 0,07% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2040 |
| 0,04% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 20/05/2031 |
| 0,02% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 05/04/2034 |
| 0,02% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RANDONCORP SA | 09/11/2027 |
| 0,01% | −0,01% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | 03/06/2027 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 20/05/2028 |
| 0,00% | 0,00% | CRI / ISIN: BRASTECRI1… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | BARI SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CRI / ISIN: BRASTECRI1… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | BARI SECURITIZADORA S.A. | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 2 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,35% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | FLEURY SA | 16/12/2027 |
| 0,00% | −0,01% | BRSTNCLTN8F6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2028 |
| R$ 134.728.546,02Patrimônio líquido |
|---|