Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +22.51% | +4.56% | +25.26% | +32.66% | +50.77% | +72.87% | N/A | +107.90% |
| Retorno Anualizado | +30.96% | +5747.28% | +25.26% | +15.18% | +14.67% | +14.66% | N/A | +18.76% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.27% | +1.71% | +1.57% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +17.10% | +13.65% | +15.52% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.20% | +5.91% | +5.48% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.24% Mai/2023 | -9.28% Nov/2022 | 61.5% 32 de 52 | 38.5% 20 de 52 |
| Anual | +36.65% 2023 | -13.06% 2024 | 80.0% 4 de 5 | 20.0% 1 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.87% | 3.01% |
| CVaR Histórico | 2.52% | 3.54% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUEPARDO PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,2% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GUEPARDO 100 FIE TIPO 2 PREVIDÊNCIA FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO RL
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