Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +18.79% | +3.07% | +21.91% | +32.15% | +48.01% | +69.12% | N/A | +81.97% |
| Retorno Anualizado | +25.70% | +1477.77% | +21.91% | +14.96% | +13.96% | +14.04% | N/A | +14.88% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.05% | +1.01% | +0.95% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +16.88% | +12.95% | +14.89% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.98% | +5.20% | +4.86% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.78% Mai/2023 | -6.07% Nov/2022 | 62.3% 33 de 53 | 37.7% 20 de 53 |
| Anual | +27.66% 2023 | -5.50% 2024 | 80.0% 4 de 5 | 20.0% 1 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.27% | 1.98% |
| CVaR Histórico | 1.67% | 2.32% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUEPARDO PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 68,9% |
| 2 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 31,3% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GUEPARDO 70 PREV FIE TIPO 2 FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO RL
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