Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +26.72% | +4.25% | +32.98% | +42.02% | +62.61% | +92.00% | +107.33% | +325.55% |
| Retorno Anualizado | +36.96% | +4362.65% | +32.98% | +19.17% | +17.59% | +17.71% | +15.70% | +11.78% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -0.78% | -1.04% | +2.76% | +4.48% | — |
| Dolar | — | — | — | +21.10% | +16.58% | +18.57% | +16.33% | — |
| IMA-B | — | — | — | +9.20% | +8.83% | +8.53% | +7.00% | — |
| CDI | — | — | — | +5.27% | +4.64% | +4.62% | +3.05% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +26.42% Mar/2016 | -34.37% Mar/2020 | 56.7% 89 de 157 | 43.3% 68 de 157 |
| Anual | +99.83% 2019 | -36.25% 2015 | 57.1% 8 de 14 | 42.9% 6 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.14% | 3.79% |
| CVaR Histórico | 3.30% | 5.73% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 99,9% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% |
4 posições sob sigilo (100,3% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GUEPARDO C FIFCFIA
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