| Competência | SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | ATMOS ATIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | TB A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 13,57% | 12,55% | 10,09% |
| out/2025 | 12,70% | 12,65% | 10,16% |
| nov/2025 | 12,52% | 13,06% | 10,00% |
| dez/2025 | 12,62% | 12,85% | 10,12% |
| jan/2026 | 12,51% | 13,13% | 9,86% |
| fev/2026 | 12,65% | 13,15% | 9,42% |
| mar/2026 | 12,91% | 12,93% | 8,99% |
| abr/2026 | 12,81% | 13,13% | 9,57% |
| mai/2026 | 13,10% | 12,68% | 9,67% |
| jun/2026 | 13,29% | 12,63% | 9,41% |
| jul/2026 | 12,84% | 12,49% | 9,90% |
| ago/2026 | 12,91% | 12,43% | 10,34% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (37) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,91% | +0,07% | SPS III FEEDER C FUNDO… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 12,43% | −0,06% | ATMOS ATIT FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 10,34% | +0,44% | TB A FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,15% | −0,15% | VINCI CAPITAL PARTNERS… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 6,06% | +3,30% | VÉRTICE DYN COU FIF CI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,34% | +0,02% | SPECTRA VI LATAM PRO F… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 3,92% | +0,01% | SIGULER GUFF ATIVOS JU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,78% | 0,00% | VÉRTICE CRESCERA GROWT… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 3,04% | −0,05% | LUMINA BRASIL II PRIVA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,95% | −0,02% | ITAÚ ALGARVE LEGAL CLA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,89% | +2,89% | SUBCLASSE ANova | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,72% | −0,05% | ITAÚ ALGARVE LEGAL CLA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,47% | −0,01% | SPECTRA V LATAM FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,45% | −0,01% | SG VS FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,38% | 0,00% | BRIO REAL ESTATE V - F… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 2,37% | −0,02% | ITAÚ ATMOS ILÍQUIDOS I… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,84% | +0,28% | BRIDGE ONE TECHNOLOGY… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,81% | −0,01% | YVY DIANA PVT FUNDO DE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,78% | +0,04% | RBR DESENVOLVIMENTO CO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,65% | +1,65% | ITAÚ GCA PRISMA SETORI…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,64% | −4,10% | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,33% | −0,24% | LUMINA FEEDER BRASIL I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,22% | +0,77% | RBR FLAGSHIP I FUNDO D… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,10% | +1,10% | ITAÚ GCA ATLAS FUNDO D…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,10% | −0,01% | LAZULI CLUB DEAL FARMA… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,08% | −0,01% | KINEA PRIVATE EQUITY V… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,05% | −0,01% | BRIO REAL ESTATE IV -… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,05% | 0,00% | CRESCERA GROWTH CAPITA… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,67% | +0,07% | SUBCLASSE A | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,56% | 0,00% | VINCI CAPITAL PARTNERS… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,54% | +0,52% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,22% | 0,00% | SHARE STUDENT LIVING P… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,11% | +0,11% | SHIP34 - RBR FLAGSHIP…Nova | Crédito privado | Recibo de subscrição | RBR FLAGSHIP I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,04% | +0,01% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | −0,03% | ITAÚ DOLOMITAS CENTRAL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIX… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 8 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,91% | HIX HCM FUNDO DE INVES…Zerado | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,00% | −1,53% | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,84% | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,44% | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,37% | SHIP29 - RBR FLAGSHIP…Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | RBR FLAGSHIP I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,30% | SHIP18 - RBR FLAGSHIP…Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | RBR FLAGSHIP I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,07% | SHIP25 - RBR FLAGSHIP…Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | RBR FLAGSHIP I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,05% | SHIP30 - RBR FLAGSHIP…Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | RBR FLAGSHIP I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| R$ 45.400.828,79Patrimônio líquido |
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