| Competência | QI OPORTUNIDADES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP | QI ALVORADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CREDITO PRIVADO | QI T2.0 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 9,92% | 12,10% | 1,72% |
| out/2025 | 10,14% | 12,20% | 1,76% |
| nov/2025 | 10,34% | 12,50% | 1,69% |
| dez/2025 | 10,51% | 12,50% | 1,68% |
| jan/2026 | 10,50% | 12,64% | 1,66% |
| fev/2026 | 10,44% | 12,66% | 1,64% |
| mar/2026 | 10,30% | 12,28% | 1,58% |
| abr/2026 | 10,21% | 12,07% | 6,54% |
| mai/2026 | 10,10% | 12,03% | 6,51% |
| jun/2026 | 10,18% | 11,45% | 13,34% |
| jul/2026 | 15,85% | 12,30% | 7,29% |
| ago/2026 | 15,91% | 12,38% | 7,18% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (30) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,91% | +0,06% | QI OPORTUNIDADES FUNDO… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| FIDC |
| — |
| — |
| 12,38% | +0,08% | QI ALVORADA FUNDO DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,18% | −0,11% | QI T2.0 FUNDO DE INVES… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,46% | +0,04% | QI JS FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 6,41% | −0,07% | CVPAR BC FUNDO DE INVE… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 5,40% | +0,03% | QI PRECATÓRIOS FUNDO D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 5,38% | −2,14% | QUATA RWM PLUS FUNDO I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,27% | −0,02% | VALORA QI FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,78% | +0,25% | SUBCLASSE SUBORDINADA… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 3,59% | −0,02% | QI PLUS FUNDO DE INVES… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,37% | +0,08% | ITAÚ CUSTÓDIA CASH REN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,36% | 0,00% | OP QI FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,51% | −0,01% | LATACHE CRÉDITO ESTRUT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,37% | −0,01% | ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,08% | +2,07% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 2,04% | −0,04% | BR PARTNERS PET FUNDO… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,95% | −0,02% | KAWA BTG FUNDO DE INVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,93% | 0,00% | CHESS CONDOCASH FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,71% | −0,02% | QI FLUSS FUNDO DE INVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,40% | −0,06% | QI EI FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,39% | −0,02% | FIM TESOURARIA 2A FUND… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,03% | 0,00% | LESTE CREDIT HIGH YIEL… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,97% | +0,03% | TARPON GT 90 FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,90% | −0,04% | AUGME PRO IV CLASSE DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,76% | −0,03% | ENCORE LONG BIAS FO FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,56% | +0,03% | BRIO REAL ESTATE III -… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,51% | 0,00% | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,44% | −0,03% | INDUSTRIA QUIMICA KIMB… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | INDÚSTRIA QUIMICA KIMBERLIT LTDA. | 31/03/2027 |
| 0,25% | 0,00% | RAPIER T FUNDO DE INVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 58.016.846,05Patrimônio líquido |
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