Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 15/08/2028 |
| 4,69% | +1,49% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL - REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A. | 15/06/2042 |
| 3,47% | +3,47% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | POTENGI HOLDINGS S.A. | 15/12/2041 |
| 3,27% | +1,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/09/2039 |
| 3,21% | +3,21% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/07/2037 |
| 3,07% | +3,07% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/10/2035 |
| 2,63% | +0,80% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/02/2034 |
| 2,34% | +1,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/05/2043 |
| 2,30% | +1,99% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2037 |
| 2,28% | +2,28% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2041 |
| 2,14% | +0,65% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 15/07/2039 |
| 2,13% | +1,96% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | 15/01/2042 |
| 2,08% | +2,08% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL COMMODITIES SERTRADING S.A. | 15/09/2035 |
| 1,99% | +1,99% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 1,95% | +1,95% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2039 |
| 1,88% | +0,58% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 1,76% | +1,76% | BANCO BRADESCO S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 15/05/2035 |
| 1,71% | +1,71% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/02/2037 |
| 1,68% | +1,68% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 1,67% | +1,67% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 15/10/2032 |
| 1,60% | +1,60% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2035 |
| 1,40% | +1,40% | EXES SECURITIZADORA S.…Nova | Crédito privado | Debênture simples | ÉXES SECURITIZADORA | 20/10/2031 |
| 1,37% | +1,37% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SÃO MARTINHO SA | 15/01/2037 |
| 1,20% | +1,20% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | UHE SÃO SIMÃO ENERGIA S.A. | 15/10/2036 |
| 1,13% | +1,13% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A | 15/03/2035 |
| 1,10% | +0,94% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HÉLIO VALGAS SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2038 |
| 1,03% | +1,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 1,02% | +1,02% | CEMIG DISTRIBUICAO S.ANova | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2037 |
| 0,87% | +0,72% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,86% | +0,86% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/04/2040 |
| 0,81% | +0,81% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A. | 15/10/2036 |
| 0,77% | +0,77% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VIAPAULISTA S.A. | 15/06/2027 |
| 0,73% | +0,73% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/12/2036 |
| 0,70% | +0,70% | GIGA MAIS FIBRA TELECO…Nova | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/10/2031 |
| 0,70% | +0,70% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/04/2034 |
| 0,69% | +0,69% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/01/2032 |
| 0,68% | +0,68% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CLI SUL S.A. | 15/08/2035 |
| 0,66% | +0,49% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/10/2033 |
| 0,66% | +0,46% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2038 |
| 0,65% | +0,65% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2031 |
| 0,65% | +0,65% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN S.A. | 15/09/2039 |
| 0,63% | +0,63% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/10/2034 |
| 0,59% | +0,44% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA LITORÂNEA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A | 15/07/2034 |
| 0,57% | +0,57% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/08/2036 |
| 0,53% | +0,53% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | EKTT 9 SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE S.A. | 15/05/2038 |
| 0,51% | +0,51% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/03/2031 |
| 0,47% | +0,47% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/04/2034 |
| 0,45% | +0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/01/2032 |
| 0,44% | +0,44% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL COMMODITIES SERTRADING S.A. | 15/09/2035 |
| 0,44% | +0,44% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2032 |
| 0,43% | +0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2037 |
| 0,42% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 11/12/2031 |
| 0,42% | +0,42% | DEBENTURES / ISIN: BRD…Nova | Derivativos | Outros | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | — |
| 0,42% | +0,42% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 15/06/2029 |
| 0,40% | +0,40% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/02/2029 |
| 0,39% | +0,39% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/02/2044 |
| 0,38% | +0,38% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 0,38% | +0,38% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/12/2031 |
| 0,37% | +0,37% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2034 |
| 0,34% | +0,34% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 15/10/2028 |
| 0,33% | +0,33% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA RODOANEL OESTE SA | 15/04/2031 |
| 0,33% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 0,32% | +0,32% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/09/2029 |
| 0,31% | +0,31% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | BARREIRAS HOLDING S.A. | 15/03/2044 |
| 0,31% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2034 |
| 0,31% | +0,31% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A. | 15/10/2036 |
| 0,31% | +0,31% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/07/2034 |
| 0,30% | +0,30% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2034 |
| 0,30% | +0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA MORRO DO CHAPÉU TRANSMISSÃO E ENERGIA S.A. | 15/12/2038 |
| 0,29% | +0,29% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2036 |
| 0,29% | +0,29% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2035 |
| 0,29% | +0,29% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | FURNAS CENTRAIS ELETRICAS SA | 15/11/2029 |
| 0,28% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS SA | 15/11/2036 |
| 0,28% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2039 |
| 0,27% | +0,27% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2040 |
| 0,27% | +0,27% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2033 |
| 0,25% | +0,25% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TAPAJÓS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2039 |
| 0,25% | +0,25% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,25% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA PLANALTO SUL SA | 15/09/2031 |
| 0,24% | +0,24% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA S.A. | 15/06/2029 |
| 0,23% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS SA | 15/05/2040 |
| 0,23% | +0,23% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2034 |
| 0,22% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÃ - CEA | 15/12/2033 |
| 0,21% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELETROBRAS CGT ELETROSUL | 15/04/2031 |
| 0,21% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/10/2033 |
| 0,20% | +0,20% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 0,16% | +0,16% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/08/2030 |
| 0,15% | +0,15% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA S.A. | 15/06/2033 |
| 0,13% | +0,13% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2035 |
| 0,13% | +0,13% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2039 |
| 0,11% | +0,11% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/10/2033 |
| 0,10% | +0,10% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2038 |
| 0,08% | +0,08% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/03/2034 |
| 0,07% | +0,07% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2040 |
| 0,06% | +0,06% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 15/05/2035 |
| 0,06% | +0,06% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AES CAJUINA AB1 HOLDINGS S.A. | 15/06/2044 |
| 0,05% | +0,05% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA FERNÃO DIAS SA | 15/09/2031 |
| 0,05% | +0,05% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 0,05% | +0,05% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ELETROBRAS CGT ELETROSUL | 15/09/2029 |
| 0,04% | +0,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2031 |
| Zeradas desde out/2025 · 3 posições | ||||||
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| 0,00% | −82,15% | BRSTNCLF1RZ5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2031 |
| 0,00% | −2,16% | COMPANHIA DE SANEAMENT…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/10/2035 |
| 0,00% | −0,40% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/11/2038 |
| R$ 161.559.181,22Patrimônio líquido |
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