Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.28% | -0.35% | -1.85% | +15.04% | N/A | N/A | N/A | +23.11% |
| Retorno Anualizado | +7.10% | -34.86% | -1.85% | +7.26% | N/A | N/A | N/A | +8.58% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -6.64% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +9.52% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -2.42% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.74% Set/2025 | -7.08% Dez/2025 | 81.3% 26 de 32 | 18.8% 6 de 32 |
| Anual | +9.66% 2024 | +5.28% 2026 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.11% | 0.29% |
| CVaR Histórico | 0.44% | 1.33% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 91,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 2,9% | |
| 3 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,7% |
| 4 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,5% |
| 5 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,3% |
| 6 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,6% |
| 7 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,2% |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,2% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 0,1% | |
| 10 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.4 posições sob sigilo (94,8% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
H&R FI EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CP RL
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