Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| 0,00% |
| ITUB DIV/JRSNova |
| Caixa e outros |
| Outros |
| ITAÚ UNIBANCO |
| — |
| 0,00% | 0,00% | SEQUOIA LOG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | MAGAZ LUIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,01% | 0,00% | MELIUZ ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MELIUZ S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | NATURA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,01% | 0,00% | ORION FUNDO DE INVESTI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | 0,00% | CVC BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA | — |
| 0,04% | −0,51% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 10/11/2028 |
| 0,04% | 0,00% | RANDON PART PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | — |
| 0,05% | 0,00% | FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍ… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,07% | −0,07% | RED - FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,09% | 0,00% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,11% | 0,00% | INBR DR1 | Renda variável | BDR nível I | INTER & CO INC | — |
| 0,11% | +0,03% | BANCO PAN PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,15% | +0,02% | HIDROVIAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,17% | 0,00% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,21% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 10/05/2027 |
| 0,32% | −0,08% | PACIFIC FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,33% | 0,00% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,59% | 0,00% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,67% | −0,05% | GARSON - FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,68% | 0,00% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,73% | 0,00% | DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂ… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,75% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DROGASIL SA | 25/01/2029 |
| 0,82% | 0,00% | BCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 05/10/2026 |
| 0,83% | 0,00% | BCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 13/10/2026 |
| 0,90% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 08/02/2029 |
| 0,98% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,02% | 0,00% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 1,07% | 0,00% | DAYCOVAL TETRA FUNDO D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,48% | 0,00% | FUNDO INVEST QUOTAS FI… | Crédito privado | Letra Financeira | FUNDO INVEST QUOTAS FITVM BNP PARIBAS ACTIVE | 27/07/2026 |
| 2,20% | −0,09% | RED FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,33% | 0,00% | GAVEA OPEN FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,38% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 02/03/2026 |
| 2,42% | +0,01% | ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,45% | +0,01% | SIFRA PLUS FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,45% | −0,34% | HARPIA FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,55% | 0,00% | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 04/11/2026 |
| 2,79% | 0,00% | PORTOSEG SA CRED FINAN… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 01/10/2026 |
| 2,85% | 0,00% | R&G FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,21% | 0,00% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 3,56% | 0,00% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 3,97% | +0,01% | LOTUS PERFORMANCE FUND… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,37% | −0,01% | AUGME 90 FUNDO DE INVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,46% | +0,01% | OLAM FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | FIDC | — | — |
| 7,05% | 0,00% | DAYCOVAL CLASSIC FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 8,62% | +8,62% | BRSTNCLF1RM3Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 8,98% | −0,01% | SAFRA VITESSE FIF CLAS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 9,41% | 0,00% | DAYCOVAL CLASSIC 30 FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 10,81% | +0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| Zeradas desde set/2025 · 4 posições | ||||||
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| 0,00% | −7,28% | BRSTNCNTB6B1Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,00% | −0,27% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,00% | 0,00% | LREN DIV/JRSZerado | Caixa e outros | Outros | RENNER | — |
| 0,00% | 0,00% | DESP. CBLC DESPESAZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| R$ 20.860.351,27Patrimônio líquido |
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