Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| −2,64% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Crédito privado |
| Letra Financeira |
| BANCO DAYCOVAL S.A. |
| 02/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | SEQUOIA LOG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | LREN DIV/JRSNova | Caixa e outros | Outros | RENNER | — |
| 0,00% | 0,00% | ITUB DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,01% | 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | MELIUZ ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MELIUZ S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | MAGAZ LUIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,01% | 0,00% | NATURA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,01% | −0,01% | CVC BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA | — |
| 0,03% | 0,00% | FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍ… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,03% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 10/11/2028 |
| 0,04% | −0,01% | RANDON PART PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | — |
| 0,09% | 0,00% | PACIFIC FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,09% | −0,01% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,09% | −0,01% | INBR DR1 | Renda variável | BDR nível I | INTER & CO INC | — |
| 0,16% | −0,01% | HIDROVIAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,20% | −0,02% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,53% | −0,05% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,58% | +0,01% | GARSON - FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,75% | 0,00% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,78% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DROGASIL SA | 25/01/2029 |
| 0,80% | −0,01% | DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂ… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,92% | 0,00% | BCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 05/10/2026 |
| 0,92% | 0,00% | BCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 13/10/2026 |
| 0,93% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 08/02/2029 |
| 1,02% | +0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,20% | 0,00% | DAYCOVAL TETRA FUNDO D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,57% | −0,19% | HARPIA FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,65% | 0,00% | FUNDO INVEST QUOTAS FI… | Crédito privado | Letra Financeira | FUNDO INVEST QUOTAS FITVM BNP PARIBAS ACTIVE | 27/07/2026 |
| 1,98% | −0,10% | RED FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,08% | +0,01% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 2,54% | +2,54% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,63% | +0,01% | GAVEA OPEN FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,72% | 0,00% | ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,76% | +0,01% | SIFRA PLUS FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,85% | +0,01% | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 04/11/2026 |
| 3,02% | +1,89% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 3,12% | +0,01% | PORTOSEG S/A CREDITO,… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 01/10/2026 |
| 3,22% | +0,01% | R&G FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,58% | +0,01% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 4,23% | −0,23% | LOTUS PERFORMANCE FUND… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,86% | −0,01% | AUGME 90 FUNDO DE INVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,02% | +0,02% | OLAM FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | FIDC | — | — |
| 6,10% | −4,44% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 7,50% | +7,50% | BRSTNCNTB674Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 7,85% | +0,01% | DAYCOVAL CLASSIC FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 10,00% | 0,00% | SAFRA VITESSE FIF CLAS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 10,48% | 0,00% | DAYCOVAL CLASSIC 30 FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| Zeradas desde fev/2026 · 3 posições | ||||||
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| 0,00% | −4,27% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,01% | CF 05583449Zerado | Caixa e outros | Outros | ORION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | — |
| 0,00% | 0,00% | INBR DIV/JRSZerado | Caixa e outros | Outros | INTER & CO INC | — |
| R$ 19.815.189,97Patrimônio líquido |
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