| Competência | AIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - CRÉDITO CORPORATIVO | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| out/2025 | 8,24% | 6,40% | 8,36% |
| nov/2025 | 8,08% | 8,15% | 8,78% |
| dez/2025 | 9,28% | 5,76% | 9,35% |
| jan/2026 | 9,51% | 5,08% | 9,48% |
| fev/2026 | 9,77% | 3,81% | 8,91% |
| mar/2026 | 9,34% | 6,05% | 8,51% |
| abr/2026 | 9,53% | 7,20% | 8,62% |
| mai/2026 | 9,40% | 7,18% | 8,79% |
| jun/2026 | 9,56% | 5,46% | 8,44% |
| jul/2026 | 9,68% | 6,51% | 8,54% |
| ago/2026 | 9,66% | 2,58% | 8,52% |
| set/2026 | 9,11% | 8,27% | 8,04% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 8,27% | +5,69% | BTG PACTUAL TESOURO SE… | Fundos | — | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | — |
| 8,04% | −0,48% | IOX II FUNDO DE INVES… | Fundos | — | IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 6,31% | −0,38% | APG FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | APG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 5,73% | −0,35% | FIDEM BANK FUNDO DE IN… | Fundos | — | FIDEM BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 5,60% | +1,19% | ÁRTICO MIDDLE CORPORAT… | Fundos | — | ÁRTICO MIDDLE CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 4,92% | −1,39% | SOLUS FUNDO DE INVESTI… | Fundos | — | SOLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 4,70% | −0,28% | GUARDIAN FUNDO DE INVE… | Fundos | — | GUARDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSRESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 4,43% | −0,27% | NOVA CAPITAL FUNDO DE… | Fundos | — | NOVA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 3,80% | −0,24% | MULTIPLICA FUNDO DE IN… | Fundos | — | MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 3,54% | −0,21% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GYMCRED - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,38% | −0,23% | BARU FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | — | BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,89% | −0,18% | BINVEST FUNDO DE INVES… | Fundos | — | BINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,77% | −0,17% | SEJA FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | — | SEJA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 2,72% | −0,17% | BETTA FUNDO DE INVESTI… | Fundos | — | BETTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 2,47% | −0,14% | CARAJÁS FUNDO DE INVES… | Fundos | — | CARAJÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO CRÉDITO CORPORATIVO | — |
| 2,41% | −0,14% | LOYALTY FUNDO DE INVES… | Fundos | — | LOYALTY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 2,16% | +0,18% | CVPAR I FUNDO DE INVES… | Fundos | — | CVPAR I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,86% | −0,42% | MULTIAGRO FUNDO DE INV… | Fundos | — | MULTIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,78% | −0,77% | MULTIPLIKE FUNDO DE IN… | Fundos | — | MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,62% | −0,10% | PRIMER CAPITAL FUNDO D… | Fundos | — | PRIMER CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,55% | −0,09% | ALVORADA I FUNDO DE IN… | Fundos | — | ALVORADA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,48% | −0,08% | ANKER FUNDO DE INVESTI… | Fundos | — | ANKER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSÓRCIOS I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,32% | −0,08% | BANKAP FUNDO DE INVEST… | Fundos | — | BANKAP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITO´RIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,28% | −0,08% | SIMPALA FUNDO DE INVES… | Fundos | — | SIMPALA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,24% | +1,24% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,23% | −0,08% | MURALE FUNDO DE INVEST… | Fundos | — | MURALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,13% | −0,07% | BRISTOL FUNDO DE INVES… | Fundos | — | BRISTOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | — |
| 0,59% | −0,03% | CONFIANÇA FUNDO DE INV… | Fundos | — | CONFIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,57% | −0,03% | META FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | — | META FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | — |
| 0,44% | −0,03% | NTZ LEVE SAUDE FUNDO D… | Fundos | — | NTZ LEVE SAUDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,34% | −0,02% | PINARELLO FUNDO DE INV… | Fundos | — | PINARELLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,33% | −0,01% | BARCELONA FUNDO DE INV… | Fundos | — | BARCELONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,14% | −0,01% | GII GESTAO INTELIGENTE… | Fundos | — | GII GESTAO INTELIGENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,10% | +0,10% | ISIDORO FUNDO DE INVES…Nova | Fundos | — | ISIDORO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,03% | +0,03% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Nova | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VITÓRIA-RÉGIA NXCP - RESP LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | VERSATILE FUNDO DE INV… | Fundos | — | VERSATILE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| Zeradas desde ago/2026 · 1 posição | ||||||
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| 0,00% | −1,31% | LIONS FUNDO DE INVESTI…Zerado | Fundos | — | LIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| R$ 172.615.286,97Patrimônio líquido |
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