| Competência | AZ QUEST INFRA YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA | BRSTNCNTB6B1 | AZ QUEST PANORAMA DATA CENTERS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | — | — | — |
| out/2025 | — | — | — |
| nov/2025 | — | — | — |
| dez/2025 | — | — | — |
| jan/2026 | — | — | — |
| fev/2026 | — | — | — |
| mar/2026 | — | — | — |
| abr/2026 | 0,68% | 0,00% | 0,00% |
| mai/2026 | 0,07% | 19,78% | 0,00% |
| jun/2026 | 0,97% | 0,00% | 0,00% |
| jul/2026 | 26,41% | 0,00% | 0,00% |
| ago/2026 | 27,62% | 27,26% | 21,35% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (45) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,62% | +1,21% | AZ QUEST INFRA YIELD F… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| FI Participações |
| — |
| — |
| 27,26% | +27,26% | BRSTNCNTB6B1Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 21,35% | +21,35% | AZ QUEST PANORAMA DATA…Nova | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 7,25% | −0,48% | AUGME XPCE FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,10% | +0,62% | ARZ CONFIDAS DWIGHT RE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,53% | −0,07% | CLASSE A INFRAESTRUTUR… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,40% | +0,33% | XP PRIVATE EQUITY I FU… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,33% | +0,30% | EB FUTURO SUSTENTÁVEL… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,22% | +0,31% | CLASSE ÚNICA DO MNH PR… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,21% | −0,14% | BRSTNCNTB0A6 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,97% | +0,23% | NEWAVE ENERGIA I ADVIS… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,96% | +0,22% | EB FIBRA - FUNDO DE IN… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,68% | +0,16% | AQUA CAPITAL PRIVATE E… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,67% | +0,16% | PÁTRIA PRIVATE EQUITY… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,57% | +0,10% | XP PRIVATE EQUITY II F… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,53% | +0,13% | FRANKLIN BSP CRÉDITO E… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,50% | +0,12% | HEADLINE XP VENTURE CA… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,36% | +0,13% | PÁTRIA INFRAESTRUTURA… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,32% | +0,23% | ARZ CONFIDAS DWIGHT RE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,30% | +0,08% | XP SELECTION PRIME FUN… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,18% | +0,04% | KINEA PRIVATE EQUITY V… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,16% | +0,16% | LESTE REAL ESTATE PRÉ…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,14% | +0,10% | JIVEMAUÁ BOSSANOVA CRÉ… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,11% | +0,11% | Conta Corrente/SINACORNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,09% | −0,04% | ARZ ALPINE BAIN CAPITA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,04% | +0,04% | VINCI MAV IV - FIAGRO… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,02% | 0,00% | TREND PE VI FUNDO DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | +0,01% | TREND PE IX FUNDO DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | +0,01% | TREND PE XVI FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | +0,01% | TREND PE VII FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | +0,01% | TREND PE II FUNDO DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | +0,01% | TREND PE XXVII FUNDO D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | +0,01% | TREND PE X FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | +0,01% | TREND PE V FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | 0,00% | TREND PE XVIII FUNDO D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | +0,01% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | +0,01% | JIVEMAUÁ BOSSANOVA CRÉ… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,01% | 0,00% | XP INFRA III FUNDO DE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,01% | +0,01% | XP CREDIT OPPORTUNITIE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,01% | 0,00% | AZ QUEST PANORAMA REND… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | −0,01% | TREND PE XIII FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,80% | BOCAINA INFRA DI RENDA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OCCAM PORTFOLIO CRÉDIT… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VINCI CRÉDITO PORTFÓLI… | Fundos | FIDC | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 44 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −11,82% | BRSTNCNTB716Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,00% | −8,43% | RBR INFRA ADVISORY PRÉ…Zerado | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,00% | −5,10% | CIX MCMV FEEDER FUNDO…Zerado | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | −2,41% | VALORA IMOBILIÁRIO MUL…Zerado | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | −2,35% | VINCI HEDGE FUNDO DE…Zerado | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | −1,90% | XP HEDGE FUND FUNDO DE…Zerado | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | −1,66% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Zerado | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | −1,59% | RIZA TERRAX VINTAGE FU…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −1,33% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Zerado | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | −1,31% | CAPITÂNIA HEDGE FUND F…Zerado | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | −1,28% | EXA RENDA HIGH GRADE F…Zerado | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | −1,23% | CYRELA HEDGE FUND FUND…Zerado | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | −0,99% | LEGACY CAPITAL PORTFOL…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,93% | SPARTA PRÉ 2028 FUNDO…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,90% | NAVI INFRA FUNDO DE IN…Zerado | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,00% | −0,86% | RBR INFRA CRÉDITO FIC…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,85% | HEDGE CRÉDITO AGRO FIA…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,81% | AZ QUEST RENDA MAIS -…Zerado | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,00% | −0,81% | VALORA INFRA RENDA MAI…Zerado | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,00% | −0,72% | AZ QUEST PANORAMA REND…Zerado | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | −0,60% | XP HABITAT FUNDO DE IN…Zerado | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | −0,60% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Zerado | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | −0,60% | MAUÁ CAPITAL CRÉDITO E…Zerado | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | −0,52% | RIZA DOMUS FUNDO DE IN…Zerado | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | −0,38% | LCP PREFIXADO FEEDER F…Zerado | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | −0,26% | BTG PACTUAL PRIME LOGÍ…Zerado | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | −0,26% | MAUÁ CAPITAL LAJES COR…Zerado | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | −0,25% | VALORA CRI CDI RENDA M…Zerado | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | −0,23% | XP SPECIAL OPPORTUNITI…Zerado | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,00% | −0,21% | VALORA CRI PRÉ I FEEDE…Zerado | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | −0,20% | XP HABITAT RENDA IMOBI…Zerado | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | −0,19% | AUGME CRÉDITO ESTRUTUR…Zerado | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | −0,12% | PÁTRIA CRÉDITO AGRÍCOL…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,04% | ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURA…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,03% | BTG LOG AAA CAJAMAR FU…Zerado | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | −0,02% | TREND PE XXVI FUNDO DE…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,02% | JGP CRÉDITO AGRO FIAGR…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,01% | ROOT CAPITAL FIGUEIRA…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,01% | JIVE DISTRESSED & SPEC…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | 0,00% | AZ QUEST PANORAMA CRÉD…Zerado | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BLUEOAK SPECIAL SITUAT…Zerado | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,00% | 0,00% | JIVE DISTRESSED & SPEC…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | 0,00% | JIVE DISTRESSED & SPEC…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | 0,00% | TRIPLO A RESIDENCIAL F…Zerado | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| R$ 592.816.383,98Patrimônio líquido |
|---|