Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.97% | +0.18% | +13.64% | +26.19% | +39.53% | +53.48% | +70.97% | +269.34% |
| Retorno Anualizado | +13.46% | +18.02% | +13.64% | +12.33% | +11.74% | +11.31% | +11.32% | +9.86% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bcb-433-ipca | — | — | — | +7.66% | +7.21% | +6.76% | +5.95% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.25% | +10.73% | +12.16% | +11.95% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.36% | +2.98% | +2.12% | +2.62% | — |
| CDI | — | — | — | -1.57% | -1.21% | -1.79% | -1.33% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.22% Mar/2016 | -4.88% Jun/2018 | 86.9% 146 de 168 | 13.1% 22 de 168 |
| Anual | +15.02% 2015 | +1.22% 2012 | 100.0% 15 de 15 | 0.0% 0 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.18% | 0.43% |
| CVaR Histórico | 0.44% | 1.15% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB3D4 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 26,3% |
| 2 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,8% |
| 3 | CRI/OPEA/201223/151238/02773542000122 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · OPEA SECURITIZADORA S.A. | 2,9% |
| 4 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,8% |
| 5 | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples · COPASA MG | 2,8% |
| 6 | CRI/HABITASE/300621/150636/09304427000158 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · HABITASEC SECURITIZADORA SA | 2,7% |
| 7 | CRI/TRUESEC/280720/190732/12130744000100 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 2,7% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 2,7% |
| 9 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,7% |
| 10 | RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 2,6% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
HARPIA CRED PRIV FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.