| Competência | FILIPINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | POLÍGONO BRAVO CRÉDITO PRIVADO MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 68,57% | 18,54% | 0,00% |
| out/2025 | 68,64% | 18,55% | 0,00% |
| nov/2025 | 68,85% | 18,88% | 0,00% |
| dez/2025 | 68,94% | 18,88% | 0,00% |
| jan/2026 | 69,12% | 18,69% | 0,00% |
| fev/2026 | 69,31% | 18,60% | 0,00% |
| mar/2026 | 68,54% | 18,81% | 0,00% |
| abr/2026 | 68,78% | 19,68% | 0,00% |
| mai/2026 | 69,14% | 14,57% | 3,55% |
| jun/2026 | 69,17% | 12,18% | 3,55% |
| jul/2026 | sob sigilo | sob sigilo | sob sigilo |
| ago/2026 | 69,06% | 11,85% | 3,58% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (23) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69,06% | +69,06% | FILIPINA FUNDO DE INVE… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 11,85% | +11,85% | BTG PACTUAL ATLAS FUND…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,58% | +3,58% | POLÍGONO BRAVO CRÉDITO…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,88% | +2,88% | ROOT CAPITAL HIGH YIEL…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,91% | +1,91% | CSHG JIVE III COINVEST…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,72% | +1,72% | SPX DISTRESSED REAL ES…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,59% | +1,59% | JIVE DISTRESSED & SPEC…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,23% | +1,23% | LIFT SO II FUNDO DE IN…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,23% | +1,23% | UBS LIFT SPECIAL OPPOR…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,22% | +1,22% | BLC FUNDO DE INVESTIME…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,70% | +0,70% | STRATA FLAGSHIP FUND 2…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,62% | +0,62% | BTG PACTUAL INFRAESTRU…Nova | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,58% | +0,58% | CSHG JIVE DISTRESSED A…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,47% | +0,47% | UBS JIVE EQUITY ALLOCA…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,40% | +0,40% | YVY DIANA FUNDO DE INV…Nova | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,39% | +0,39% | PERFIN SPECIAL OPPORTU…Nova | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,29% | +0,29% | CSHG JIVE DISTRESSED A…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,16% | +0,16% | Ajuste Amortização.Nova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,10% | +0,10% | BTG PACTUAL TESOURO SE…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | +0,02% | UBS CERES I DEB NORTE…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | +0,01% | VALORES A RECEBERNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | +0,01% | UBS TS FUNDO DE INVEST…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CONTA CORRENTE NO EXTE…Nova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 3 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −100,00% | Posições sob sigilo — Cotas de FundosZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −0,01% | Posições sob sigilo — Valores a receberZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — DisponibilidadesZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| R$ 436.981.454,11Patrimônio líquido |
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