Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -0.80% | -2.53% | +3.68% | +19.66% | +65.95% | +88.69% | N/A | N/A |
| Retorno Anualizado | -1.04% | -69.02% | +3.68% | +9.39% | +18.39% | +17.20% | N/A | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.53% | +5.47% | +4.14% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +14.06% | +19.84% | +18.33% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -2.53% | +8.41% | +7.16% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.69% Jun/2024 | -9.23% Mar/2025 | 55.2% 32 de 58 | 44.8% 26 de 58 |
| Anual | +55.44% 2024 | -14.72% 2022 | 60.0% 3 de 5 | 40.0% 2 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.67% | 2.63% |
| CVaR Histórico | 2.32% | 3.39% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF US | Exterior | Outros | 24,3% |
| 2 | SPY US | Exterior | Outros | 19,4% |
| 3 | AB - Select US Equity Portfolio I USD ACC | Exterior | Outros | 16,9% |
| 4 | IVV US | Exterior | Outros | 14,6% |
| 5 | Loomis Sayles US Growth Equity | Exterior | Outros | 5,3% |
| 6 | AB - AMERICAN GROWTH PORTFOLIO | Exterior | Outros | 5,0% |
| 7 | CSPX LN | Exterior | Outros | 4,0% |
| 8 | IUCM LN | Exterior | Outros | 3,9% |
| 9 | UTES US | Exterior | Outros | 2,4% |
| 10 | IVE US | Exterior | Outros | 1,7% |
Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
HAWK FIFM IE - RL
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