Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.50% | +0.63% | +10.09% | +25.15% | +37.26% | +26.32% | +69.23% | +105.22% |
| Retorno Anualizado | +8.75% | +115.17% | +10.09% | +11.87% | +11.13% | +6.02% | +11.10% | +9.02% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.03% | -1.82% | -7.06% | -1.54% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.14% | +9.82% | +6.95% | +11.78% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.19% | +2.79% | -3.00% | +2.53% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.33% Mar/2022 | -5.72% Mar/2026 | 70.3% 71 de 101 | 29.7% 30 de 101 |
| Anual | +21.64% 2022 | -2.27% 2018 | 77.8% 7 de 9 | 22.2% 2 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.49% | 0.92% |
| CVaR Histórico | 0.75% | 1.22% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPX NIMITZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,9% |
| 2 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
HAWKER FIF DA CIC MULTIMERCADO RL
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