| Competência | BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII |
|---|---|---|---|
| out/2025 | 6,67% | 8,75% | 9,95% |
| nov/2025 | 6,58% | 8,75% | 9,90% |
| dez/2025 | 7,76% | 8,18% | 9,44% |
| jan/2026 | 7,68% | 8,11% | 9,60% |
| fev/2026 | 7,64% | 8,08% | 9,06% |
| mar/2026 | 7,78% | 9,38% | 9,22% |
| abr/2026 | 7,78% | 9,36% | 9,46% |
| mai/2026 | 9,86% | 9,36% | 9,13% |
| jun/2026 | 9,68% | 8,79% | 9,22% |
| jul/2026 | 9,72% | 8,74% | 9,41% |
| ago/2026 | 9,87% | 9,08% | 9,45% |
| set/2026 | 9,26% | 9,14% | 8,70% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 9,14% | +0,06% | PÁTRIA LOG - FUNDO DE… | Fundos | — | PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 8,70% | −0,75% | XP MALLS FUNDO DE INVE… | Fundos | — | XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII | — |
| 6,45% | +0,85% | XP LOG FUNDO DE INVEST… | Fundos | — | XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - FII | — |
| 6,08% | +2,35% | TRX REAL ESTATE FUNDO… | Fundos | — | TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 5,87% | −0,43% | KINEA RENDA IMOBILIÁRI… | Fundos | — | KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,97% | −0,27% | VINCI SHOPPING CENTERS… | Fundos | — | VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,84% | −1,97% | PÁTRIA RENDA URBANA -… | Fundos | — | PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,64% | −0,26% | HEDGE BRASIL SHOPPING… | Fundos | — | HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,29% | −0,22% | GUARDIAN REAL ESTATE F… | Fundos | — | GUARDIAN REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,73% | −0,21% | BRESCO LOGÍSTICA FUNDO… | Fundos | — | BRESCO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,61% | −0,22% | ZAGROS RENDA IMOBILIÁR… | Fundos | — | ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,42% | −0,22% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,36% | −0,15% | HSI MALLS FUNDO DE INV… | Fundos | — | HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,22% | +0,43% | ALIANZA TRUST RENDA IM… | Fundos | — | ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,13% | −0,15% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI LOGÍSTICO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,01% | +0,07% | RIO BRAVO RENDA VAREJO… | Fundos | — | RIO BRAVO RENDA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,98% | −0,07% | Patria Malls Fundo de… | Fundos | — | Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada | — |
| 1,90% | −0,11% | TIVIO RENDA IMOBILIÁRI… | Fundos | — | TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,87% | −0,16% | VINCI LOGÍSTICA FUNDO… | Fundos | — | VINCI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,87% | −0,13% | PATRIA ESCRITÓRIOS - F… | Fundos | — | PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,72% | −0,05% | JS REAL ESTATE MULTIGE… | Fundos | — | JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,64% | +0,56% | CAPITÂNIA SHOPPINGS FU… | Fundos | — | CAPITÂNIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,50% | 0,00% | BTG PACTUAL CORPORATE… | Fundos | — | BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,39% | +1,39% | HSI LOGÍSTICA FUNDO DE…Nova | Fundos | — | HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA | — |
| 1,39% | −0,14% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,21% | −0,08% | SUNO ENERGIAS LIMPAS F… | Fundos | — | SUNO ENERGIAS LIMPAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,05% | +0,39% | ITAÚ SOBERANO RENDA FI… | Fundos | — | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,88% | 0,00% | BTG PACTUAL SHOPPINGS… | Fundos | — | BTG PACTUAL SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,88% | 0,00% | KINEA OPORTUNIDADES RE… | Fundos | — | KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,86% | +0,06% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PATRIA PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,71% | +0,20% | BRC Renda Corporativa… | Fundos | — | BRC Renda Corporativa Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada | — |
| 0,71% | +0,03% | BB PREMIUM MALLS FUNDO… | Fundos | — | BB PREMIUM MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,65% | −0,02% | RIO BRAVO RENDA CORPOR… | Fundos | — | RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,53% | −0,01% | TELLUS RIO BRAVO RENDA… | Fundos | — | TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,41% | −0,05% | TELLUS PROPERTIES - FU… | Fundos | — | TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,34% | 0,00% | MERITO DESENVOLVIMENTO… | Fundos | — | MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO FII | — |
| 0,30% | +0,01% | INVISTA INDUSTRIAL FUN… | Fundos | — | INVISTA INDUSTRIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | — |
| 0,02% | 0,00% | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | 0,00% | TAXA FISCALIZA O CVM… | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | −0,01% | ANUIDADE B3 - FII LIST… | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde ago/2026 · 2 posições | ||||||
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| 0,00% | −0,03% | LIQUIDA O - NOTA DE C…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | TAXA ANBIMAZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 11.608.977,26Patrimônio líquido |
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