| Competência | HEDGE CREDITO AGRO FIAGRO DIREITOS CREDIT?RIOS | ITAÚ TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Títulos ligados ao agronegócio |
|---|---|---|---|
| jan/2025 | — | — | — |
| fev/2025 | — | — | — |
| mar/2025 | — | — | — |
| abr/2025 | — | — | — |
| mai/2025 | — | — | — |
| jun/2025 | — | — | — |
| jul/2025 | — | — | — |
| ago/2025 | — | — | — |
| set/2025 | 74,05% | 4,14% | 0,00% |
| out/2025 | — | — | — |
| nov/2025 | — | — | — |
| dez/2025 | 73,35% | 16,92% | 15,39% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 16,92% | +12,78% | ITAÚ TOP RENDA FIXA RE… | Fundos | — | ITAÚ TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | — |
| 15,39% | +15,39% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CPR | — | 02/02/2026 |
| 7,83% | +7,83% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CPR | — | 31/01/2026 |
| 7,68% | +7,68% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CPR | — | 19/02/2026 |
| 6,81% | +6,81% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CPR | — | 17/04/2026 |
| 6,05% | +6,05% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CPR | — | 06/02/2026 |
| 5,48% | +5,48% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CPR | — | 25/03/2026 |
| 4,71% | +4,71% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CPR | — | 24/03/2026 |
| 4,02% | +4,02% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CPR | — | 08/04/2026 |
| 3,30% | +3,30% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CPR | — | 11/03/2026 |
| 3,02% | +3,02% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CPR | — | 18/03/2026 |
| 2,52% | −6,08% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CPR | — | 13/01/2026 |
| 2,08% | −3,32% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CPR | — | 04/09/2026 |
| 1,74% | +1,74% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CPR | — | 12/03/2026 |
| 1,51% | −3,89% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CPR | — | 04/09/2026 |
| 1,21% | +1,21% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CPR | — | 09/03/2026 |
| 1,19% | +1,19% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CPR | — | 06/11/2027 |
| 1,19% | +1,19% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CPR | — | 09/03/2026 |
| 1,07% | +1,07% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CPR | — | 11/04/2026 |
| 0,98% | +0,98% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CPR | — | 29/04/2026 |
| 0,97% | −4,43% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CPR | — | 04/09/2026 |
| 0,92% | −4,48% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CPR | — | 04/09/2026 |
| 0,91% | +0,91% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CPR | — | 17/04/2026 |
| 0,90% | +0,90% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CPR | — | 14/02/2027 |
| 0,74% | −4,66% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CPR | — | 04/09/2026 |
| 0,67% | −0,61% | ARROBANK RECEBÍVEIS AG… | Fundos | — | ARROBANK RECEBÍVEIS AGROPECUÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE | — |
| 0,40% | −5,00% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CPR | — | 04/09/2026 |
| 0,28% | −5,12% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CPR | — | 04/09/2026 |
| 0,19% | −5,21% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CPR | — | 04/09/2026 |
| 0,02% | −0,01% | DESPESA DE RATING | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | TAXA ANBIMANova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VALORES A RECEBERNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CPR | — | 15/12/2025 |
| 0,00% | −13,46% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CPR | — | 09/01/2026 |
| 0,00% | −8,60% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CPR | — | 13/01/2026 |
| 0,00% | −8,60% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CPR | — | 13/01/2026 |
| 0,00% | −2,16% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CPR | — | 14/01/2026 |
| 0,00% | −0,97% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CPR | — | 16/01/2026 |
| 0,00% | −1,06% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CPR | — | 22/01/2026 |
| Zeradas desde set/2025 · 39 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −23,14% | Títulos ligados ao agr…Zerado | Crédito privado | CPR | — | 16/12/2025 |
| 0,00% | −11,56% | Títulos ligados ao agr…Zerado | Crédito privado | CRA | — | 15/05/2029 |
| 0,00% | −8,84% | Títulos ligados ao agr…Zerado | Crédito privado | CPR | — | 03/01/2026 |
| 0,00% | −7,37% | Títulos ligados ao agr…Zerado | Crédito privado | CPR | — | 21/11/2025 |
| 0,00% | −4,38% | Títulos ligados ao agr…Zerado | Crédito privado | CPR | — | 02/01/2026 |
| 0,00% | −2,95% | Títulos ligados ao agr…Zerado | Crédito privado | CPR | — | 19/12/2025 |
| 0,00% | −2,43% | Títulos ligados ao agr…Zerado | Crédito privado | CPR | — | 10/01/2026 |
| 0,00% | −2,06% | Títulos ligados ao agr…Zerado | Crédito privado | CPR | — | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,30% | LIQUIDA??O - NOTA DE C…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | ANUIDADE B3 - FII LIST…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | TAXA FISCALIZA??O CVM…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | A??es - RURA11Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | Títulos ligados ao agr…Zerado | Crédito privado | CPR | — | 05/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Títulos ligados ao agr…Zerado | Crédito privado | CPR | — | 04/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Títulos ligados ao agr…Zerado | Crédito privado | CPR | — | 04/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Títulos ligados ao agr…Zerado | Crédito privado | CPR | — | 04/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Títulos ligados ao agr…Zerado | Crédito privado | CPR | — | 04/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Títulos ligados ao agr…Zerado | Crédito privado | CPR | — | 04/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Títulos ligados ao agr…Zerado | Crédito privado | CPR | — | 04/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Títulos ligados ao agr…Zerado | Crédito privado | CPR | — | 05/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Títulos ligados ao agr…Zerado | Crédito privado | CPR | — | 05/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Títulos ligados ao agr…Zerado | Crédito privado | CPR | — | 05/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Títulos ligados ao agr…Zerado | Crédito privado | CPR | — | 05/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Títulos ligados ao agr…Zerado | Crédito privado | CPR | — | 05/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Títulos ligados ao agr…Zerado | Crédito privado | CPR | — | 05/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Títulos ligados ao agr…Zerado | Crédito privado | CPR | — | 05/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Títulos ligados ao agr…Zerado | Crédito privado | CPR | — | 05/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Títulos ligados ao agr…Zerado | Crédito privado | CPR | — | 05/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Títulos ligados ao agr…Zerado | Crédito privado | CPR | — | 05/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Títulos ligados ao agr…Zerado | Crédito privado | CPR | — | 05/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Títulos ligados ao agr…Zerado | Crédito privado | CPR | — | 05/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Títulos ligados ao agr…Zerado | Crédito privado | CPR | — | 05/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Títulos ligados ao agr…Zerado | Crédito privado | CPR | — | 12/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Títulos ligados ao agr…Zerado | Crédito privado | CPR | — | 01/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Títulos ligados ao agr…Zerado | Crédito privado | CPR | — | 04/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Títulos ligados ao agr…Zerado | Crédito privado | CPR | — | 10/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Títulos ligados ao agr…Zerado | Crédito privado | CPR | — | 16/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Títulos ligados ao agr…Zerado | Crédito privado | CPR | — | 28/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Títulos ligados ao agr…Zerado | Crédito privado | CPR | — | 14/11/2025 |
| R$ 55.747.727,66Patrimônio líquido |
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