Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.07% | +1.51% | +10.81% | +24.64% | +36.72% | +48.98% | +48.59% | +182.17% |
| Retorno Anualizado | +9.65% | +18.69% | +10.81% | +11.64% | +10.99% | +10.48% | +8.24% | +8.68% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.22% | -1.93% | -2.58% | -4.38% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.78% | +9.91% | +11.17% | +9.02% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.27% | +2.61% | +1.38% | -0.27% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.31% Abr/2025 | -8.14% Fev/2022 | 89.3% 134 de 150 | 10.7% 16 de 150 |
| Anual | +14.61% 2025 | -0.73% 2022 | 92.3% 12 de 13 | 7.7% 1 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.19% | 0.43% |
| CVaR Histórico | 0.46% | 1.16% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 99,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 0,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
5 posições sob sigilo (100,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
HEIDELBERG FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RL
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