Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.72% | +0.66% | +13.28% | +22.92% | +54.77% | +60.55% | N/A | +71.87% |
| Retorno Anualizado | +9.05% | +122.24% | +13.28% | +10.87% | +15.67% | +12.56% | N/A | +13.02% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.03% | +2.72% | -0.51% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +13.14% | +14.36% | +13.50% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.19% | +7.33% | +3.55% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.50% Nov/2023 | -9.15% Jun/2022 | 64.8% 35 de 54 | 35.2% 19 de 54 |
| Anual | +29.81% 2024 | +2.27% 2022 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.45% | 2.33% |
| CVaR Histórico | 2.03% | 2.89% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3EQUITIE - PRAGMA EQUITIES CLAS - EQCLA0002009 - JPMORGAN - 3778,916189 | Exterior | Fundos Offshore · 30/12/2050 | 43,8% |
| 2 | HONOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 19,9% |
| 3 | LIBER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 17,1% |
| 4 | 3EQUITID - PRAG EQ SEGR PORT D - EQCLD0002022 - JPMORGAN - 1788,19398 | Exterior | Fundos Offshore · 31/12/2050 | 10,2% |
| 5 | 3EQTCLAC - PRAGMA EQUITIES C - EQCLC0002019 - JPMORGAN - 1276,307292 | Exterior | Fundos Offshore · 29/12/2050 | 6,9% |
| 6 | EFFICAX FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,0% |
| 7 | ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 8 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 9 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
HEMATITA FIF AÇÕES - RL
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