Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.41% | +1.09% | +13.05% | +22.60% | +45.48% | +48.11% | N/A | +49.64% |
| Retorno Anualizado | +12.69% | +168.65% | +13.05% | +10.73% | +13.31% | +10.32% | N/A | +8.69% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.18% | +0.35% | -2.77% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +12.65% | +12.29% | +11.17% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.75% | +4.55% | +1.13% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.69% Nov/2023 | -10.73% Jun/2022 | 64.4% 38 de 59 | 35.6% 21 de 59 |
| Anual | +17.74% 2025 | -2.23% 2022 | 83.3% 5 de 6 | 16.7% 1 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.27% | 2.42% |
| CVaR Histórico | 1.96% | 2.76% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 62,3% |
| 2 | BCOABCBRASILSA | Crédito privado | CDB/ RDB · 03/01/2028 · BANCO ABC BRASIL S/A | 15,4% |
| 3 | TB STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 11,7% |
| 4 | SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 10,9% |
| 5 | WINV26/V26 | Derivativos | Contrato Futuro | 0,3% |
| 6 | ValoresaReceber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 7 | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · COPASA MG | 0,0% |
| 8 | WSPU26/U26 | Derivativos | Contrato Futuro | 0,0% |
| 9 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 10 | MINERVA BNS ORD NM | Crédito privado | Bônus de subscrição · MINERVA S/A | 0,0% |
Derivativos: posições compradas +0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
HERANÇA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RL
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