Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.83% | +0.19% | +12.37% | +26.04% | N/A | N/A | N/A | +27.52% |
| Retorno Anualizado | +11.94% | +26.28% | +12.37% | +12.27% | N/A | N/A | N/A | +12.08% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.63% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +14.53% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.59% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.66% Abr/2026 | -0.88% Mar/2026 | 96.3% 26 de 27 | 3.7% 1 de 27 |
| Anual | +14.24% 2025 | +2.57% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.09% | 0.17% |
| CVaR Histórico | 0.16% | 0.28% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 89,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 7,8% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 2,9% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,5% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,0% |
6 posições sob sigilo (101,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
HERITAGE I CONSERVADOR PREVIDÊNCIA FI MULTIMERCADO - CP RL
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