Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +2.64% | +0.41% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +2.64% |
| Retorno Anualizado | +5.79% | +65.42% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +5.79% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.01% Ago/2026 | -2.21% Jun/2026 | 42.9% 3 de 7 | 57.1% 4 de 7 |
| Anual | +2.64% 2026 | +2.64% 2026 | 100.0% 1 de 1 | 0.0% 0 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.67% | 0.87% |
| CVaR Histórico | 0.89% | 1.11% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 17,1% |
| 2 | BRSTNCNTF238 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15,1% |
| 3 | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2045 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,8% |
| 4 | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2055 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,4% |
| 5 | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2060 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,1% |
| 6 | ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 3,3% |
| 7 | LEPAPIE FIDC MULTISEGMENTOS - SENIOR 2 | Fundos | FIDC | 3,2% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · EMPRESA BAIANA AGUAS SANEAMENTO SA EMBASA | 3,2% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 2,9% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BTG PACTUAL HOLDING SA | 2,2% |
Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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