Qual a rentabilidade histórica do HERITAGE RUBY CDI FIC DE FIF RF INFRA CP RL?

O fundo HERITAGE RUBY CDI FIC DE FIF RF INFRA CP RL apresentou uma rentabilidade total de +24.18% desde o início dos registros. A rentabilidade anualizada (CAGR) é de +14.92% ao ano, calculada ao longo de 1.5 anos de histórico.

Qual a volatilidade do fundo HERITAGE RUBY CDI FIC DE FIF RF INFRA CP RL?

A volatilidade anualizada do fundo HERITAGE RUBY CDI FIC DE FIF RF INFRA CP RL é de 0.62%. Esta métrica indica o nível de risco associado ao fundo, sendo que valores mais altos representam maior variabilidade nos retornos.

Como investir no fundo HERITAGE RUBY CDI FIC DE FIF RF INFRA CP RL?

Para investir no fundo HERITAGE RUBY CDI FIC DE FIF RF INFRA CP RL, consulte seu assessor de investimentos ou entre em contato com a gestora HERITAGE CAPITAL PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.. Os dados apresentados são para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

HERITAGE RUBY CDI FIC DE FIF RF INFRA CP RL

Fundo de Investimento - HERITAGE RUBY CDI FIC DE FIF RF INFRA CP RL

Moeda: BRL
CNPJ: 58.702.918/0001-62
Tipo: Fundo de Investimento
Categoria ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Patrimônio Líquido da Classe
Gestora
Administrador: BANCO DAYCOVAL S.A.

Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.

Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.

Comparativo de Subclasses

Desempenho e características por subclasse

Subclasse	Status	Público-Alvo	Mês	Ano	12 meses	Vol. 12M
SUBCLASSE 2 DO HERITAGE RUBY CDI FIC DE FIF RF INFRA CP RLInício: 29/04/2025	Ativo	Qualificado	+1.04%	+8.34%	+13.92%	0.76%
SUBCLASSE 1 HERITAGE RUBY CDI FIC DE FIF RF INFRA CP RLInício: 29/04/2025	Ativo	Qualificado	+1.05%	+8.53%	+14.26%	0.80%
SUBCLASSE 2 DO HERITAGE RUBY CDI FIC DE FIF RF INFRA CP RLInício: 29/04/2025	Ativo	Qualificado	+1.04%	+8.34%	+13.92%	0.76%
SUBCLASSE 1 HERITAGE RUBY CDI FIC DE FIF RF INFRA CP RLInício: 29/04/2025	Ativo	Qualificado	+1.05%	+8.53%	+14.26%	0.80%
SUBCLASSE 2 DO HERITAGE RUBY FIC FIF RF INVEST EM INFRA CRED PRIV - RLInício: 29/04/2025	Ativo	Qualificado	+1.04%	+8.34%	+13.92%	0.76%
SUBCLASSE 1 HERITAGE RUBY FIC FIF RF INVEST EM INFRA CRED PRIV - RLInício: 29/04/2025	Ativo	Qualificado	+1.05%	+8.53%	+14.26%	0.80%
SUBCLASSE 2 DO HERITAGE RUBY FIC FIF RF INVEST EM INFRA CRED PRIV - RLInício: 29/04/2025	Ativo	Qualificado	+1.04%	+8.34%	+13.92%	0.76%
SUBCLASSE 1 HERITAGE RUBY FIC FIF RF INVEST EM INFRA CRED PRIV - RLInício: 29/04/2025	Ativo	Qualificado	+1.05%	+8.53%	+14.26%	0.80%
SUBCLASSE 2 DO HERITAGE RUBY FIC FIF RF INVEST EM INFRA CRED PRIV - RLInício: 29/04/2025	Ativo	Qualificado	+1.04%	+8.34%	+13.92%	0.76%
SUBCLASSE 1 HERITAGE RUBY FIC FIF RF INVEST EM INFRA CRED PRIV - RLInício: 29/04/2025	Ativo	Qualificado	+1.05%	+8.53%	+14.26%	0.80%
SUBCLASSE 2 DO HERITAGE RUBY FIC FIF RF INVEST EM INFRA CRED PRIV - RLInício: 29/04/2025	Ativo	Qualificado	+1.04%	+8.34%	+13.92%	0.76%
SUBCLASSE 1 HERITAGE RUBY FIC FIF RF INVEST EM INFRA CRED PRIV - RLInício: 29/04/2025	Ativo	Qualificado	+1.05%	+8.53%	+14.26%	0.80%
SUBCLASSE 2 DO HERITAGE RUBY FIC FIF RF INVEST EM INFRA CRED PRIV - RLInício: 29/04/2025	Ativo	Qualificado	+1.04%	+8.34%	+13.92%	0.76%
SUBCLASSE 1 HERITAGE RUBY FIC FIF RF INVEST EM INFRA CRED PRIV - RLInício: 29/04/2025	Ativo	Qualificado	+1.05%	+8.53%	+14.26%	0.80%
SUBCLASSE 2 DO HERITAGE RUBY FIC FIF RF INVEST EM INFRA CRED PRIV - RLInício: 29/04/2025	Ativo	Qualificado	+1.04%	+8.34%	+13.92%	0.76%
SUBCLASSE 1 HERITAGE RUBY FIC FIF RF INVEST EM INFRA CRED PRIV - RLInício: 29/04/2025	Ativo	Qualificado	+1.05%	+8.53%	+14.26%	0.80%

* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.

Rentabilidade

Retornos totais e anualizados por período

Período	Ano	Mês	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses	Total
Retorno Total	+8.34%	+1.04%	+13.92%	N/A	N/A	N/A	N/A	+24.18%
Retorno Anualizado	+13.09%	+13.85%	+13.92%	N/A	N/A	N/A	N/A	+14.92%

Estatísticas do Período

Melhores e piores resultados por período

Período	Melhor	Pior	Positivos	Negativos
Mensal	+1.59% Jul/2025	+0.36% Abr/2026	100.0% 19 de 19	0.0% 0 de 19
Anual	+14.62% 2025	+8.34% 2026	100.0% 2 de 2	0.0% 0 de 2

Carregando métricas de retorno...

Metricas de Performance

Métricas de volatilidade, drawdown e risco

Métricas Principais

Volatilidade Anualizada

0.62%

Máximo Drawdown

0.16%

Duração Drawdown

19 dias

Sharpe Ratio

1.72

Calmar Ratio

95.81

Omega Ratio

1.44

Value at Risk (VaR & CVaR)

Métrica	95%	99%
VaR Histórico	0.00%	0.07%
CVaR Histórico	0.03%	0.08%

Carteira

Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.

Sob sigilo100,0% dos ativos100,1% do PLR$ 330,8 mi

Competência: jul/2026
Patrimônio líquido: R$ 330.575.813,16
Posições: 5 · 5 sob sigilo
Fonte: CVM · CDA

Maiores posições

10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido

Maiores posições da carteira em jul/2026, por valor de mercado.
#	Ativo	Categoria	% do PL
1	Posições sob sigilo — Cotas de Fundos	Sob sigilo	96,0%
2	Posições sob sigilo — Operações Compromissadas	Sob sigilo	3,8%
3	Posições sob sigilo — Valores a receber	Sob sigilo	0,3%
4	Posições sob sigilo — Disponibilidades	Sob sigilo	0,0%

Ver carteira completa (5 posições) →

5 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/10/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE 2 DO HERITAGE RUBY CDI FIC DE FIF RF INFRA CP RL. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.