Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.29% | +0.18% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +4.29% |
| Retorno Anualizado | +14.16% | +18.23% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +14.16% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.38% Jul/2026 | +0.18% Out/2026 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
| Anual | +4.29% 2026 | +4.29% 2026 | 100.0% 1 de 1 | 0.0% 0 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.02% |
| CVaR Histórico | 0.10% | 0.29% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTF1P8 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 31,1% |
| 2 | ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 5,1% |
| 3 | OLAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | Fundos | FIDC | 4,4% |
| 4 | FIDC HARPIA - SEN 12 | Fundos | FIDC | 4,2% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 2,9% |
| 6 | ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA | Fundos | FIDC | 2,8% |
| 7 | SUBCLASSE SÊNIOR DA 8ª SÉRIE DA CLASSE ÚNICA DO PACIFIC FIDC RESP LIMITADA | Fundos | FIDC | 2,5% |
| 8 | LEPAPIE FIDC MULTISEGMENTOS - SENIOR 2 | Fundos | FIDC | 2,4% |
| 9 | GAVEA SUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP | Fundos | FIDC | 1,9% |
| 10 | FIDC AMERICA - SEN 1 | Fundos | FIDC | 1,6% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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