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Carteira · HERITAGE RUBY MASTER OFFSHORE FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA CP RL | Smartwealth

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HERITAGE RUBY MASTER OFFSHORE FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA CP RL

Crédito privado53,7% dos ativos53,7% do PLR$ 84,1 mi
Fundos30,7% dos ativos30,7% do PLR$ 48 mi
Caixa e outros15,6% dos ativos15,6% do PLR$ 24,5 mi

Posições da carteira em jun/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido.
% do PL	Ativos (1.011)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,04%	BANCO C6 CONSIGNADO S.…	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO C6 CONSIGNADO S.A.	14/08/2026
0,04%

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.