Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -20.74% | +2.02% | -19.64% | -28.30% | N/A | N/A | N/A | -13.89% |
| Retorno Anualizado | -26.90% | +25.62% | -19.64% | -15.33% | N/A | N/A | N/A | -6.70% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -29.18% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -13.19% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -24.69% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +20.37% Set/2024 | -24.18% Mar/2026 | 80.8% 21 de 26 | 19.2% 5 de 26 |
| Anual | +10.82% 2024 | -20.74% 2026 | 33.3% 1 de 3 | 66.7% 2 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.02% | 0.29% |
| CVaR Histórico | 1.88% | 7.38% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALINAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Fundos | FI Participações | 71,0% |
| 2 | AETREUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA | Fundos | FI Participações | 28,4% |
| 3 | ARKA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · 23/01/2030 | 17,9% |
| 4 | 10001749/1 NOTA COMERCIAL ARKA DIST DE COMB S/A/ARKA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA/230125/230130/43347575000430 | Caixa e outros | Outros · ARKA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 17,9% |
| 5 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 15,0% |
| 6 | RENDA PERFORMACE FIM CRÉDITO PRIVADO RESP LIM | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 7 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −32,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
HERON FI MULTIMERCADO CP
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