Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.15% | +1.33% | +13.71% | +20.78% | +31.46% | +42.43% | +39.51% | +150.14% |
| Retorno Anualizado | +13.92% | +16.24% | +13.71% | +9.90% | +9.55% | +9.24% | +6.89% | +9.45% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bcb-433-ipca | — | — | — | +5.23% | +5.02% | +4.70% | +1.51% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.04% | +8.46% | +9.93% | +7.66% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.53% | +1.17% | +0.15% | -1.63% | — |
| CDI | — | — | — | -3.96% | -3.37% | -3.82% | -5.73% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.62% Abr/2020 | -11.98% Mar/2020 | 70.5% 86 de 122 | 29.5% 36 de 122 |
| Anual | +22.13% 2019 | -5.73% 2021 | 81.8% 9 de 11 | 18.2% 2 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.70% | 1.32% |
| CVaR Histórico | 1.19% | 2.28% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1S16 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 68,6% |
| 2 | BRSTNCLTN8L4 | Títulos públicos | Título público federal · 01/10/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,6% |
| 3 | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,5% |
| 4 | BRSTNCLTN8A7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,8% |
| 5 | COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 1,9% |
| 6 | PERFIN INFRA II FEEDER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | Fundos | FI Participações | 1,6% |
| 7 | Austral LT Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada | Fundos | FI Participações | 1,2% |
| 8 | RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL III FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Imobiliário | 0,8% |
| 9 | SUBCLASSE E KINEA EQUITY INFRA I CO INVEST I FIP RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 0,8% |
| 10 | ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,3% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
HIPÓCRATES FIFM RL
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