Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.41% | -0.36% | +9.74% | +27.94% | +43.57% | +61.30% | +35.27% | +49.11% |
| Retorno Anualizado | +8.73% | -3.98% | +9.74% | +13.11% | +12.81% | +12.70% | +6.23% | +6.75% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.75% | -0.11% | -0.37% | -6.39% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.25% | +11.73% | +13.38% | +7.01% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.74% | +4.44% | +3.60% | -2.29% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.20% Nov/2020 | -13.42% Jun/2022 | 55.4% 41 de 74 | 44.6% 33 de 74 |
| Anual | +44.43% 2025 | -14.42% 2024 | 57.1% 4 de 7 | 42.9% 3 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.12% | 3.36% |
| CVaR Histórico | 2.94% | 3.96% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 75,9% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 12,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 6,7% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 3,9% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,0% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,6% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 0,5% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,1% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,0% |
10 posições sob sigilo (101,3% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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