Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.87% | +0.44% | +11.14% | +39.49% | +54.28% | +70.01% | N/A | +73.58% |
| Retorno Anualizado | +7.87% | +49.53% | +11.14% | +18.11% | +15.55% | +14.19% | N/A | +12.88% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +4.20% | +2.59% | +1.10% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +20.03% | +14.53% | +15.04% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +8.13% | +6.79% | +5.00% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.89% Nov/2023 | -8.01% Jun/2022 | 64.3% 36 de 56 | 35.7% 20 de 56 |
| Anual | +34.40% 2025 | -1.32% 2024 | 80.0% 4 de 5 | 20.0% 1 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.22% | 1.99% |
| CVaR Histórico | 1.66% | 2.28% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 73,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 15,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 6,6% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 5,2% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 0,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,0% |
9 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
HNC RV FI EM AÇÕES
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