Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +13.21% | +0.66% | +17.02% | +20.90% | +24.25% | +37.72% | +51.13% | +174.63% |
| Retorno Anualizado | +17.92% | +81.87% | +17.02% | +9.95% | +7.51% | +8.33% | +8.61% | +11.42% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.95% | -5.45% | -4.76% | -4.04% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.88% | +6.49% | +9.19% | +9.24% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.02% | -1.25% | -0.85% | -0.09% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.25% Abr/2026 | -7.05% Mar/2020 | 77.9% 88 de 113 | 22.1% 25 de 113 |
| Anual | +23.19% 2018 | -7.85% 2024 | 90.0% 9 de 10 | 10.0% 1 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.82% | 1.77% |
| CVaR Histórico | 1.48% | 3.04% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Caixa e outros | Outros | 24,6% |
| 2 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 22,7% |
| 3 | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2060 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 19,7% |
| 4 | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 17,1% |
| 5 | ECOAGRO I FIAGRO- RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 14,1% |
| 6 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,6% |
| 7 | DIREXION DAILY FTSE CHINA BEAR 3X ETF | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 3,2% |
| 8 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,0% |
| 9 | PROSHARES ULTRASHORT MSCI BR | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 2,3% |
| 10 | BRSTNCNTB4X0 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,6% |
Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −6,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
HOD GLOBAL 10 FIFM
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