Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.97% | +0.16% | +13.59% | +28.03% | +41.17% | +55.20% | +70.30% | +130.96% |
| Retorno Anualizado | +13.50% | +21.95% | +13.59% | +13.15% | +12.18% | +11.62% | +11.23% | +9.34% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.75% | -0.78% | -1.46% | -1.40% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.42% | +10.86% | +12.55% | +11.92% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.48% | +3.83% | +2.60% | +2.67% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.68% Jan/2018 | -8.38% Mar/2020 | 90.4% 103 de 114 | 9.6% 11 de 114 |
| Anual | +14.17% 2025 | +1.01% 2021 | 100.0% 10 de 10 | 0.0% 0 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.29% | 0.72% |
| CVaR Histórico | 0.64% | 1.44% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 100,0% | |
| 2 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 3 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
HOLAMBRA FIF CIC MULTIMERCADOCP
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