Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.16% | -0.33% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +6.16% |
| Retorno Anualizado | +10.49% | -33.02% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +10.49% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.33% Mai/2026 | -0.35% Set/2026 | 77.8% 7 de 9 | 22.2% 2 de 9 |
| Anual | +6.16% 2026 | +6.16% 2026 | 100.0% 1 de 1 | 0.0% 0 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.09% | 0.38% |
| CVaR Histórico | 0.49% | 0.98% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 24,9% |
| 2 | BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 17,9% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 4,5% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENEVA SA | 4,4% |
| 5 | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,7% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRACTEBEL ENERGIA | 3,5% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 3,2% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COELBA | 3,2% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENERSUL | 2,8% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 2,8% |
Derivativos: posições compradas +0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
HOLE-IN-ONE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
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